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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

但斌 在 AI 产业链上真正重押哪几只

东方港湾 Oriental Harbor Investment Master Fund · 但斌 Dan Bin · 价值投资私募·全球权益配置

但斌 AI 产业链敞口 9 笔、占组合 90.3%；本季换手 47.6%，AI 产业链上加仓 4 笔、减仓 1 笔。

为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 30.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、4 笔新进、2 笔清仓、0 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • GOOGL
  • NVDA
  • AAPL
  • TQQQ
  • GOOGL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

但斌 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口10 笔 AI 产业链持仓、合计 90.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 30.5%（云·基础模型）
本季动作换手 47.6%、新进 4、清仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 90.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 53%AI 芯片 22%AI 应用 16%先进封装 7%HBM·存储 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

但斌 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 4 笔、减仓动作 1 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/oriental-harbor-investment-master-fund.diff.json。

加仓 0新进 4减仓 0清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
清仓 MSFTMICROSOFT CORP -193,527 0.0% $93.6M
新进 GOOGLALPHABET INC +277,056 7.0% $79.7M
新进 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC +209,719 6.3% $70.9M
新进 MUMICRON TECHNOLOGY INC +73,030 2.2% $24.7M
新进 CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC +31,714 0.3% $3.0M
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

90.3% 组合里 9 笔 AI 产业链持仓，合计 90.3% 权重。 披露市值合计 $1.03B。 5/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 45.6%。

  • GOOGL 30.5%
  • NVDA 19.8%
  • AAPL 7.7%
  • GOOGL 7.0%
  • META 6.9%
  • TSLA 6.5%
  • TSM 6.3%
  • AMZN 3.3%
  • MU 2.2%
  • CRCL 0.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 30.5%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 19.8%
APPLE INCAAPL 7.7%
PROSHARES TRTQQQ 7.2%
ALPHABET INCGOOGL 7.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

但斌 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

但斌 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.13B12 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念90.3%占组合 · 9 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
GOOGL30.5% 6,036 家持有 +375 家在抢
NVDA19.8% 5,732 家持有 +396 家在抢
AAPL7.7% 6,016 家持有 +429 家在抢
GOOGL7.0% 6,036 家持有 +375 家在抢
META6.9% 4,985 家持有 +298 家在抢
TSLA6.5% 4,109 家持有 +142 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

但斌 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
GOOGL 30.5% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
NVDA 19.8% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AAPL 7.7% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
GOOGL 7.0% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
META 6.9% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
TSLA 6.5% +142 家 182买/161卖 · 49人 62增/3273减
TSM 6.3% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
AMZN 3.3% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 但斌 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 GOOGL；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 90.3%；若跌破约 65% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MSFT 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 12 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $345.6M 30.5% 1,204,883 5,024 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $224.2M 19.8% 1,285,709 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $87.4M 7.7% 344,276 6,016 家
PROSHARES TR
PROSHARES TRCUSIP 74347X831
 TQQQ $81.8M 7.2% 1,961,664 323 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $79.7M 7.0% 277,056 5,512 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $78.3M 6.9% 136,772 4,985 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $74.1M 6.5% 199,446 4,109 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $70.9M 6.3% 209,719 3,235 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $37.8M 3.3% 181,540 5,931 家
DIREXION SHS ETF TRCUSIP 25461A841
 GGLL $25.6M 2.3% 328,597 39 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $24.7M 2.2% 73,030 2,973 家
CIRCLE INTERNET GROUP INC
CIRCLE INTERNET GROUP INCCUSIP 172573107
 CRCL $3.0M 0.3% 31,714 532 家
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