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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

彼得·朴 在 AI 产业链上真正重押哪几只

帕克西资产管理 Park West Asset Management LLC · 彼得·朴 Peter S. Park · 长短仓事件驱动对冲基金

彼得·朴 AI 产业链敞口 8 笔、占组合 32.5%；本季换手 69.2%，AI 产业链上加仓 5 笔、减仓 6 笔。

为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 7.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、13 笔新进、12 笔清仓、15 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • GOOGL
  • AMZN
  • FLEX
  • MKSI
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

彼得·朴 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口13 笔 AI 产业链持仓、合计 38.1% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 7.2%（云·基础模型）
本季动作换手 69.2%、新进 13、加仓 15、清仓 12
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 38.1% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 46%AI 芯片 16%服务器·硬件 16%材料·设备 14%EDA·IP 6%电力·数据中心 2%AI 应用 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

彼得·朴 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 5 笔、减仓动作 6 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/park-west-asset-management-llc.diff.json。

加仓 4新进 1减仓 5清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 GOOGLALPHABET INC -67,000 7.2% $82.0M
加仓 AMZNAMAZON COM INC +70,100 6.8% $77.3M
减仓 MKSIMKS INC. -29,374 5.1% $57.3M
清仓 TTMITTM TECHNOLOGIES INC -543,167 0.0% $37.5M
新进 SMTCSEMTECH CORP +385,000 2.6% $29.6M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 11 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

32.5% 组合里 8 笔 AI 产业链持仓，合计 32.5% 权重。 披露市值合计 $435.8M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 12.2%。

  • GOOGL 7.2%
  • AMZN 6.8%
  • FLEX 5.7%
  • MKSI 5.1%
  • SMTC 2.6%
  • SNPS 2.2%
  • NVDA 2.0%
  • WDC 1.8%
  • WULF 1.6%
  • TSEM 1.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 7.2%
AMAZON COM INCAMZN 6.8%
FLEXTRONICS INTL LTDFLEX 5.7%
MKS INC.MKSI 5.1%
HQY 4.6%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

彼得·朴 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

彼得·朴 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.13B52 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念32.5%占组合 · 8 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
GOOGL7.2% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN6.8% 5,931 家持有 +386 家在抢
FLEX5.7% 共识数据建设中
MKSI5.1% 共识数据建设中
SMTC2.6% 共识数据建设中
SNPS2.2% 1,387 家持有 +131 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

彼得·朴 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
GOOGL 7.2% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 6.8% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
FLEX 5.7% — 12买/23卖 · 5人 12增/744减
MKSI 5.1% — 3买/5卖 · 3人 13增/1083减
SMTC 2.6% — 4买/2卖 · 2人 6增/1592减
SNPS 2.2% +131 家 8买/21卖 · 12人 7增/828减
NVDA 2.0% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
WDC 1.8% +358 家 14买/11卖 · 12人 1增/1074减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 彼得·朴 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 32.5%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 GOOGL / MKSI / TSEM 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $82.0M 7.2% 285,000 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $77.3M 6.8% 370,970 5,931 家
FLEXTRONICS INTL LTD
FLEXTRONICS INTL LTDCUSIP Y2573F102
 FLEX $64.9M 5.7% 991,497 775 家
MKS INC.
MKS INC.CUSIP 55306N104
 MKSI $57.3M 5.1% 249,240 613 家
HEALTHEQUITY INCCUSIP 42226A107
 HQY $52.1M 4.6% 623,156 481 家
PRIMO BRANDS CORPORATIONCUSIP 741623102
 PRMB $51.1M 4.5% 2,714,892 342 家
BROOKDALE SR LIVING INCCUSIP 112463104
 BKD $48.9M 4.3% 3,576,625 281 家
PORCH GROUP INCCUSIP 733245104
 PRCH $36.5M 3.2% 5,097,192 190 家
COGENT COMM HOLDINGS INCCUSIP 19239V302
 CCOI $36.5M 3.2% 1,935,201 233 家
OPENLANE INCCUSIP 48238T109
 OPLN $36.3M 3.2% 1,245,863 296 家
BECTON DICKINSON & COCUSIP 075887109
 BDX $36.2M 3.2% 230,000 1,454 家
ZILLOW GROUP INCCUSIP 98954M200
 ZG $35.7M 3.1% 861,580 486 家
ENOVA INTL INCCUSIP 29357K103
 ENVA $33.4M 3.0% 246,263 384 家
SEMTECH CORP
SEMTECH CORPCUSIP 816850101
 SMTC $29.6M 2.6% 385,000 435 家
CINEMARK HLDGS INCCUSIP 17243V102
 CNK $29.2M 2.6% 1,024,099 273 家
KIRBY CORPCUSIP ·····
 KEX $28.2M 2.5% 212,510 430 家
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INCCUSIP ·····
 SNPS $25.3M 2.2% 63,900 1,387 家
GEO GROUP INCCUSIP ·····
 GEO $24.5M 2.2% 1,455,390 259 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 NVDA $22.7M 2.0% 130,000 5,732 家
COUPANG INCCUSIP ·····
 CPNG $21.6M 1.9% 1,146,600 595 家
FORTREA HLDGS INCCUSIP ·····
 FTRE $21.3M 1.9% 2,257,324 327 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP ·····
 WDC $20.3M 1.8% 75,027 1,401 家
TOAST INCCUSIP ·····
 TOST $19.7M 1.7% 742,125 753 家
TERAWULF INC
TERAWULF INCCUSIP ·····
 WULF $18.0M 1.6% 1,248,801 442 家
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