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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

唐·汉姆森 在 AI 产业链上真正重押哪几只

柏拉图投资管理 Plato Investment Management Ltd · 唐·汉姆森 Don Hamson · 澳洲股息与量化股票资管

唐·汉姆森 AI 产业链敞口 105 笔、占组合 48.8%；本季换手 19.2%，AI 产业链上加仓 43 笔、减仓 31 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA Corp 占 7.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、41 笔新进、38 笔清仓、89 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • AAPL
  • MSFT
  • AMZN
  • GOOGL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

唐·汉姆森 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口155 笔 AI 产业链持仓、合计 54.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 7.0%（AI 芯片）
本季动作换手 19.2%、新进 41、加仓 89、清仓 38
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 54.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 31%AI 芯片 26%AI 应用 23%电力·数据中心 8%上游资源 6%网络·光互连 3%HBM·存储 2%EDA·IP 1%服务器·硬件 0%先进封装 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

唐·汉姆森 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 43 笔、减仓动作 31 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/plato-investment-management-ltd.diff.json。

加仓 30新进 13减仓 24清仓 7
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 MUMicron Technology Inc +3,181 0.7% $10.5M
减仓 LRCXLam Research Corp -6,202 0.7% $10.3M
加仓 GEVGE Vernova Inc +2,773 0.6% $9.2M
加仓 ADIAnalog Devices Inc +4,225 0.5% $7.0M
加仓 AMATApplied Materials Inc +5,559 0.5% $6.8M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 74 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

48.8% 组合里 105 笔 AI 产业链持仓，合计 48.8% 权重。 披露市值合计 $817.1M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 4.1%。

  • NVDA 7.0%
  • AAPL 6.2%
  • MSFT 4.3%
  • AMZN 3.2%
  • GOOGL 2.6%
  • AVGO 2.4%
  • GOOGL 2.4%
  • META 1.9%
  • TSLA 1.6%
  • XOM 0.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CorpNVDA 7.0%
Apple IncAAPL 6.2%
Microsoft CorpMSFT 4.3%
Amazon.com IncAMZN 3.2%
Alphabet IncGOOGL 2.6%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

唐·汉姆森 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

唐·汉姆森 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.49B516 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念48.8%占组合 · 105 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA7.0% 5,732 家持有 +396 家在抢
AAPL6.2% 6,016 家持有 +429 家在抢
MSFT4.3% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN3.2% 5,931 家持有 +386 家在抢
GOOGL2.6% 6,036 家持有 +375 家在抢
AVGO2.4% 4,571 家持有 +300 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

唐·汉姆森 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 7.0% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AAPL 6.2% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
MSFT 4.3% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 3.2% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
GOOGL 2.6% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AVGO 2.4% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
GOOGL 2.4% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
META 1.9% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 唐·汉姆森 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 GEV；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 48.8%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 LRCX / ORCL / QCOM 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $104.4M 7.0% 598,154 5,732 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $92.8M 6.2% 365,355 6,016 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $63.2M 4.3% 170,727 6,125 家
Amazon.com Inc
Amazon.com IncCUSIP 023135106
 AMZN $47.6M 3.2% 228,191 5,931 家
Alphabet Inc
Alphabet IncCUSIP 02079K305
 GOOGL $39.4M 2.6% 137,106 5,512 家
Broadcom Inc
Broadcom IncCUSIP 11135F101
 AVGO $35.8M 2.4% 115,492 4,571 家
Alphabet Inc
Alphabet IncCUSIP 02079K107
 GOOGL $35.2M 2.4% 122,805 5,024 家
Meta Platforms Inc
Meta Platforms IncCUSIP 30303M102
 META $29.1M 1.9% 50,817 4,985 家
Tesla Inc
Tesla IncCUSIP 88160R101
 TSLA $23.6M 1.6% 63,353 4,109 家
Eli Lilly & CoCUSIP 532457108
 LLY $19.1M 1.3% 20,799 4,323 家
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & CoCUSIP 46625H100
 JPM $18.1M 1.2% 61,411 4,959 家
Johnson & JohnsonCUSIP 478160104
 JNJ $17.0M 1.1% 69,673 4,581 家
Visa IncCUSIP 92826C839
 V $13.1M 0.9% 43,383 4,369 家
Exxon Mobil Corp
Exxon Mobil CorpCUSIP 30231G102
 XOM $12.6M 0.8% 74,305 4,683 家
Costco Wholesale CorpCUSIP 22160K105
 COST $12.5M 0.8% 12,533 4,162 家
AbbVie IncCUSIP ·····
 ABBV $12.3M 0.8% 56,432 4,001 家
Walmart IncCUSIP ·····
 WMT $12.2M 0.8% 97,998 4,389 家
Mastercard IncCUSIP ·····
 MA $10.8M 0.7% 21,641 3,546 家
Coca-Cola Co/TheCUSIP ·····
 KO $10.6M 0.7% 139,650 3,530 家
Micron Technology Inc
Micron Technology IncCUSIP ·····
 MU $10.5M 0.7% 31,198 2,973 家
Lam Research Corp
Lam Research CorpCUSIP ·····
 LRCX $10.3M 0.7% 48,095 2,586 家
Caterpillar Inc
Caterpillar IncCUSIP ·····
 CAT $10.0M 0.7% 14,070 3,705 家
PepsiCo IncCUSIP ·····
 PEP $9.9M 0.7% 63,981 3,504 家
Netflix IncCUSIP ·····
 NFLX $9.7M 0.7% 101,340 3,553 家
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