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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

湯浅光裕 在 AI 产业链上真正重押哪几只

雷欧斯资本工场 Rheos Capital Works Inc. · 湯浅光裕 Mitsuhiro Yuasa · 日本成长股资管·Hifumi系列

湯浅光裕 AI 产业链敞口 33 笔、占组合 52.2%；本季换手 64.7%，AI 产业链上加仓 13 笔、减仓 17 笔。

为什么该盯它：第一大仓 Ferrari NV 占 5.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、20 笔新进、14 笔清仓、8 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AMZN
  • CAT
  • NVDA
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

湯浅光裕 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口42 笔 AI 产业链持仓、合计 64.3% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓RACE 占 5.2%
本季动作换手 64.7%、新进 20、加仓 8、清仓 14
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 64.3% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 28%云·基础模型 22%AI 应用 21%电力·数据中心 10%上游资源 9%EDA·IP 4%HBM·存储 3%网络·光互连 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

湯浅光裕 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 13 笔、减仓动作 17 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/rheos-capital-works-inc.diff.json。

加仓 7新进 6减仓 12清仓 5
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AMZNAmazon.com Inc. +150,000 3.8% $56.8M
减仓 CATCaterpillar Inc. -27,000 3.3% $49.6M
加仓 MSFTMicrosoft Corp. +34,700 3.0% $44.4M
减仓 METAMeta Platforms, Inc. -137,000 2.9% $43.8M
加仓 AMDAdvanced Micro Devices Inc. +86,000 2.4% $35.4M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 30 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

52.2% 组合里 33 笔 AI 产业链持仓，合计 52.2% 权重。 披露市值合计 $963.7M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 7.5%。

  • AMZN 3.8%
  • CAT 3.3%
  • NVDA 3.3%
  • MSFT 3.0%
  • META 2.9%
  • BIDU 2.6%
  • AMD 2.4%
  • EQT 2.3%
  • AMAT 2.3%
  • AVGO 2.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

RACE 5.2%
Amazon.com Inc.AMZN 3.8%
BJ 3.6%
Caterpillar Inc.CAT 3.3%
NVIDIA Corp.NVDA 3.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

湯浅光裕 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

湯浅光裕 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.50B73 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念52.2%占组合 · 33 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AMZN3.8% 5,931 家持有 +386 家在抢
CAT3.3% 3,705 家持有 +480 家在抢
NVDA3.3% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT3.0% 6,125 家持有 +372 家在抢
META2.9% 4,985 家持有 +298 家在抢
BIDU2.6% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

湯浅光裕 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AMZN 3.8% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
CAT 3.3% +480 家 89买/61卖 · 43人 77增/344减
NVDA 3.3% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 3.0% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
META 2.9% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
BIDU 2.6% — 22买/27卖 · 10人 无披露
AMD 2.4% +303 家 97买/55卖 · 27人 19增/1291减
EQT 2.3% +176 家 7买/1卖 · 4人 220增/131减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 湯浅光裕 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AMZN；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 52.2%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 META / AMAT / CAT 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Ferrari NVCUSIP N3167Y103
 RACE $77.9M 5.2% 230,200 705 家
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.CUSIP 023135106
 AMZN $56.8M 3.8% 272,800 5,931 家
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.CUSIP 05550J101
 BJ $54.1M 3.6% 550,000 622 家
Caterpillar Inc.
Caterpillar Inc.CUSIP 149123101
 CAT $49.6M 3.3% 70,000 3,705 家
NVIDIA Corp.
NVIDIA Corp.CUSIP 67066G104
 NVDA $49.1M 3.3% 281,300 5,732 家
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.CUSIP 594918104
 MSFT $44.4M 3.0% 120,000 6,125 家
Meta Platforms, Inc.
Meta Platforms, Inc.CUSIP 30303M102
 META $43.8M 2.9% 76,500 4,985 家
Baidu Inc
Baidu IncCUSIP 056752108
 BIDU $39.2M 2.6% 352,000 500 家
Netflix Inc.CUSIP 64110L106
 NFLX $36.1M 2.4% 375,000 3,553 家
D.R. Horton, Inc.CUSIP 23331A109
 DHI $35.7M 2.4% 260,000 1,130 家
Advanced Micro Devices Inc.
Advanced Micro Devices Inc.CUSIP 007903107
 AMD $35.4M 2.4% 174,000 3,143 家
EQT Corp
EQT CorpCUSIP 26884L109
 EQT $35.0M 2.3% 550,000 1,146 家
Applied Materials, Inc.
Applied Materials, Inc.CUSIP 038222105
 AMAT $34.2M 2.3% 100,000 2,908 家
Broadcom Inc.
Broadcom Inc.CUSIP 11135F101
 AVGO $33.3M 2.2% 107,500 4,571 家
Uber Technologies Inc.
Uber Technologies Inc.CUSIP 90353T100
 UBER $32.4M 2.2% 450,000 2,396 家
Tesla Inc.
Tesla Inc.CUSIP ·····
 TSLA $31.6M 2.1% 85,000 4,109 家
Joby Aviation, IncCUSIP ·····
 JOBY $30.3M 2.0% 3,665,000 519 家
The Boeing Co.
The Boeing Co.CUSIP ·····
 BA $29.9M 2.0% 150,000 2,491 家
Alphabet Inc.
Alphabet Inc.CUSIP ·····
 GOOGL $28.7M 1.9% 100,000 5,024 家
ARM Holdings PLC
ARM Holdings PLCCUSIP ·····
 ARM $28.7M 1.9% 189,600 741 家
Intel Corp.
Intel Corp.CUSIP ·····
 INTC $26.9M 1.8% 610,000 2,547 家
Seagate Technology Holdings Public L imited Co.
Seagate Technology Holdings Public L imited Co.CUSIP ·····
 STX $26.4M 1.8% 67,500 1,431 家
Lockheed Martin Corp.
Lockheed Martin Corp.CUSIP ·····
 LMT $26.1M 1.7% 43,200 2,884 家
Thermo Fisher Scientific, Inc.CUSIP ·····
 TMO $25.1M 1.7% 51,000 2,571 家
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