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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

大卫·赫尔迪纳 在 AI 产业链上真正重押哪几只

荷宝瑞士 Robeco Switzerland Ltd · 大卫·赫尔迪纳 David Hrdina · 量化与可持续主动资管

大卫·赫尔迪纳 AI 产业链敞口 37 笔、占组合 40.8%；本季换手 31.7%，AI 产业链上加仓 26 笔、减仓 15 笔。

为什么该盯它：第一大仓 VERTIV HOLDINGS CO 占 3.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、12 笔新进、15 笔清仓、34 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • VRT
  • PWR
  • NVT
  • ARM
  • LITE
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

大卫·赫尔迪纳 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口55 笔 AI 产业链持仓、合计 58.3% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓VRT 占 3.8%（电力·数据中心）
本季动作换手 31.7%、新进 12、加仓 34、清仓 15
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 58.3% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 49%网络·光互连 18%AI 芯片 15%EDA·IP 10%上游资源 4%材料·设备 2%AI 应用 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

大卫·赫尔迪纳 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 26 笔、减仓动作 15 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/robeco-schweiz-ag.diff.json。

加仓 20新进 6减仓 12清仓 3
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 VRTVERTIV HOLDINGS CO -150,884 3.8% $181.2M
加仓 ARMARM HOLDINGS PLC +344,739 3.2% $152.4M
减仓 LITELUMENTUM HLDGS INC -185,271 3.2% $151.0M
加仓 FSLRFIRST SOLAR INC +106,614 2.7% $127.4M
加仓 ADIANALOG DEVICES INC +88,662 2.6% $125.3M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 41 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

40.8% 组合里 37 笔 AI 产业链持仓，合计 40.8% 权重。 披露市值合计 $2.76B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 3.9%。

  • VRT 3.8%
  • PWR 3.8%
  • NVT 3.6%
  • ARM 3.2%
  • LITE 3.2%
  • FSLR 2.7%
  • ADI 2.6%
  • MRVL 2.5%
  • RRX 2.3%
  • MPWR 2.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

VERTIV HOLDINGS COVRT 3.8%
QUANTA SVCS INCPWR 3.8%
NVENT ELEC PLCNVT 3.6%
ARM HOLDINGS PLCARM 3.2%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 3.2%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

大卫·赫尔迪纳 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

大卫·赫尔迪纳 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$4.73B126 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念40.8%占组合 · 37 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
VRT3.8% 1,807 家持有 +356 家在抢
PWR3.8% 1,712 家持有 +260 家在抢
NVT3.6% 共识数据建设中
ARM3.2% 共识数据建设中
LITE3.2% 共识数据建设中
FSLR2.7% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

大卫·赫尔迪纳 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
VRT 3.8% +356 家 18买/8卖 · 6人 14增/237减
PWR 3.8% +260 家 24买/20卖 · 13人 30增/1168减
NVT 3.6% — 6买/3卖 · 4人 29增/125减
ARM 3.2% — 2买/2卖 · 2人 0增/9减
LITE 3.2% — 5买/2卖 · 3人 0增/372减
FSLR 2.7% — 24买/17卖 · 10人 26增/5104减
ADI 2.6% +312 家 39买/32卖 · 22人 40增/1135减
MRVL 2.5% +232 家 20买/16卖 · 13人 8增/173减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 大卫·赫尔迪纳 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 ARM；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 40.8%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 LITE / VRT / ECL 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP 92537N108
 VRT $181.2M 3.8% 722,999 1,807 家
QUANTA SVCS INC
QUANTA SVCS INCCUSIP 74762E102
 PWR $177.5M 3.8% 323,329 1,712 家
NVENT ELEC PLC
NVENT ELEC PLCCUSIP G6700G107
 NVT $168.5M 3.6% 1,424,388 818 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $152.4M 3.2% 1,007,404 741 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $151.0M 3.2% 214,826 1,072 家
AGILENT TECHNOLOGIES INCCUSIP 00846U101
 A $127.4M 2.7% 1,117,545 1,056 家
FIRST SOLAR INC
FIRST SOLAR INCCUSIP 336433107
 FSLR $127.4M 2.7% 645,692 962 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105
 ADI $125.3M 2.6% 393,959 2,095 家
AUTODESK INCCUSIP 052769106
 ADSK $122.8M 2.6% 513,027 1,302 家
ON SEMICONDUCTOR CORPCUSIP 682189105
 ON $121.5M 2.6% 1,962,299 822 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP 573874104
 MRVL $119.1M 2.5% 1,202,307 1,524 家
REGAL REXNORD CORPORATION
REGAL REXNORD CORPORATIONCUSIP 758750103
 RRX $107.3M 2.3% 573,127 545 家
MONOLITHIC PWR SYS INC
MONOLITHIC PWR SYS INCCUSIP 609839105
 MPWR $103.9M 2.2% 94,993 1,110 家
NEXTPOWER INCCUSIP 65290E101
 CXT $103.5M 2.2% 858,168 691 家
GENERAC HLDGS INC
GENERAC HLDGS INCCUSIP 368736104
 GNRC $93.2M 2.0% 477,006 863 家
ITRON INC
ITRON INCCUSIP ·····
 ITRI $85.3M 1.8% 951,735 430 家
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPCUSIP ·····
 LSCC $83.6M 1.8% 901,165 480 家
XYLEM INC
XYLEM INCCUSIP ·····
 XYL $83.4M 1.8% 697,677 1,098 家
CARLISLE COS INCCUSIP ·····
 CSL $83.3M 1.8% 249,629 780 家
VERALTO CORPCUSIP ·····
 VLTO $75.2M 1.6% 850,298 1,013 家
TRANE TECHNOLOGIES PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLCCUSIP ·····
 TT $72.6M 1.5% 174,222 1,721 家
IDEX CORP
IDEX CORPCUSIP ·····
 IEX $71.9M 1.5% 379,071 663 家
TETRA TECH INC NEWCUSIP ·····
 TTEK $68.9M 1.5% 2,287,250 582 家
PROCORE TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 PCOR $66.6M 1.4% 1,167,931 422 家
🔒 雷达通 · 大卫·赫尔迪纳 完整组合 还有 111 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 大卫·赫尔迪纳 完整组合 →
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