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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

史蒂夫·罗杰斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

谢尔顿资本管理 Shelton Capital Management · 史蒂夫·罗杰斯 Steve Rogers · 多策略精品资管与基金平台

史蒂夫·罗杰斯 AI 产业链敞口 128 笔、占组合 55.4%；本季换手 24.9%，AI 产业链上加仓 31 笔、减仓 34 笔。

为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC 占 7.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、91 笔新进、77 笔清仓、53 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AAPL
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
  • GOOGL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

史蒂夫·罗杰斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口196 笔 AI 产业链持仓、合计 63.3% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 7.8%（AI 应用）
本季动作换手 24.9%、新进 91、加仓 53、清仓 77
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 63.3% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 28%云·基础模型 28%AI 应用 27%电力·数据中心 5%网络·光互连 4%上游资源 4%HBM·存储 3%EDA·IP 1%服务器·硬件 0%材料·设备 0%先进封装 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

史蒂夫·罗杰斯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 31 笔、减仓动作 34 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/shelton-capital-management.diff.json。

加仓 17新进 14减仓 25清仓 9
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 MSFTMICROSOFT CORP +101,780 5.4% $245.9M
减仓 CSCOCISCO SYS INC -124,339 1.5% $69.9M
减仓 LRCXLAM RESEARCH CORP -234,704 1.2% $56.5M
加仓 ANETARISTA NETWORKS INC +30,489 0.9% $39.2M
加仓 AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC +36,500 0.6% $27.1M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 65 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

55.4% 组合里 128 笔 AI 产业链持仓，合计 55.4% 权重。 披露市值合计 $2.89B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 10.7%。

  • AAPL 7.8%
  • NVDA 7.4%
  • MSFT 5.4%
  • AMZN 3.3%
  • GOOGL 2.5%
  • META 2.5%
  • TSLA 2.2%
  • AVGO 2.1%
  • GOOGL 1.7%
  • CSCO 1.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLE INCAAPL 7.8%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 7.4%
MICROSOFT CORPMSFT 5.4%
AMAZON COM INCAMZN 3.3%
ALPHABET INCGOOGL 2.5%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

史蒂夫·罗杰斯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

史蒂夫·罗杰斯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$4.57B717 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念55.4%占组合 · 128 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AAPL7.8% 6,016 家持有 +429 家在抢
NVDA7.4% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT5.4% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN3.3% 5,931 家持有 +386 家在抢
GOOGL2.5% 6,036 家持有 +375 家在抢
META2.5% 4,985 家持有 +298 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

史蒂夫·罗杰斯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AAPL 7.8% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
NVDA 7.4% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 5.4% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 3.3% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
GOOGL 2.5% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
META 2.5% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
TSLA 2.2% +142 家 182买/161卖 · 49人 62增/3273减
AVGO 2.1% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 史蒂夫·罗杰斯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 MSFT；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 55.4%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 LRCX / CSCO / XOM 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $356.1M 7.8% 1,403,189 6,016 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $338.4M 7.4% 1,940,290 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $245.9M 5.4% 664,301 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $150.0M 3.3% 720,131 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $116.6M 2.5% 405,358 5,512 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $115.3M 2.5% 201,566 4,985 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $100.6M 2.2% 270,635 4,109 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $96.9M 2.1% 779,702 4,389 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $96.9M 2.1% 312,990 4,571 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $80.0M 1.8% 831,964 3,553 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $79.3M 1.7% 276,380 5,024 家
CISCO SYS INC
CISCO SYS INCCUSIP 17275R102
 CSCO $69.9M 1.5% 901,284 3,651 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $59.2M 1.3% 59,387 4,162 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $58.3M 1.3% 172,685 2,973 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $56.5M 1.2% 264,254 2,586 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP ·····
 AMD $53.0M 1.2% 260,747 3,143 家
SCM TRUSTCUSIP ·····
 SEPI $47.6M 1.0% 1,899,025 16 家
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 PLTR $45.0M 1.0% 307,405 2,939 家
DISNEY WALT COCUSIP ·····
 DIS $39.8M 0.9% 413,104 2,965 家
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INCCUSIP ·····
 ANET $39.2M 0.9% 318,970 1,990 家
CONOCOPHILLIPSCUSIP ·····
 COP $36.4M 0.8% 275,653 2,513 家
NETAPP INCCUSIP ·····
 NTAP $35.8M 0.8% 349,483 847 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP ·····
 LIN $35.3M 0.8% 71,253 2,214 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $33.9M 0.7% 99,064 2,908 家
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