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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

迈克尔·桑索特拉 在 AI 产业链上真正重押哪几只

希尔万特资本管理 Silvant Capital Management LLC · 迈克尔·桑索特拉 Michael Sansoterra · 美股成长权益管理人

迈克尔·桑索特拉 AI 产业链敞口 83 笔、占组合 63.3%；本季换手 100.0%，AI 产业链上加仓 112 笔、减仓 0 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 12.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、315 笔新进、0 笔清仓、0 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AAPL
  • GOOGL
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

迈克尔·桑索特拉 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口112 笔 AI 产业链持仓、合计 68.4% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 12.9%（AI 芯片）
本季动作换手 100.0%、新进 315
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 68.4% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 37%AI 芯片 29%AI 应用 21%电力·数据中心 10%EDA·IP 1%网络·光互连 1%上游资源 1%服务器·硬件 0%HBM·存储 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

迈克尔·桑索特拉 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 112 笔、减仓动作 0 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/silvant-capital-management-llc.diff.json。

加仓 0新进 112减仓 0清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
新进 NVDANVIDIA CORPORATION +2,133,659 12.9% $372.1M
新进 MSFTMICROSOFT CORP +654,356 8.4% $242.2M
新进 AAPLAPPLE INC +929,139 8.2% $235.8M
新进 GOOGLALPHABET INC +626,966 6.2% $180.3M
新进 AMZNAMAZON COM INC +709,934 5.1% $147.9M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 112 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

63.3% 组合里 83 笔 AI 产业链持仓，合计 63.3% 权重。 披露市值合计 $1.98B。 4/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 18.6%。

  • NVDA 12.9%
  • MSFT 8.4%
  • AAPL 8.2%
  • GOOGL 6.2%
  • AMZN 5.1%
  • AVGO 4.0%
  • META 3.6%
  • GEV 2.7%
  • ISRG 1.6%
  • PLTR 1.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 12.9%
MICROSOFT CORPMSFT 8.4%
APPLE INCAAPL 8.2%
ALPHABET INCGOOGL 6.2%
AMAZON COM INCAMZN 5.1%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

迈克尔·桑索特拉 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

迈克尔·桑索特拉 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.89B315 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念63.3%占组合 · 83 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA12.9% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT8.4% 6,125 家持有 +372 家在抢
AAPL8.2% 6,016 家持有 +429 家在抢
GOOGL6.2% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN5.1% 5,931 家持有 +386 家在抢
AVGO4.0% 4,571 家持有 +300 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

迈克尔·桑索特拉 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 12.9% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 8.4% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AAPL 8.2% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
GOOGL 6.2% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 5.1% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
AVGO 4.0% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
META 3.6% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
GEV 2.7% +526 家 6买/8卖 · 7人 0增/3减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 迈克尔·桑索特拉 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 63.3%；若跌破约 45% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $372.1M 12.9% 2,133,659 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $242.2M 8.4% 654,356 6,125 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $235.8M 8.2% 929,139 6,016 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $180.3M 6.2% 626,966 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $147.9M 5.1% 709,934 5,931 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $116.0M 4.0% 374,690 4,571 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $105.1M 3.6% 183,735 4,985 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $103.3M 3.6% 112,338 4,323 家
ROYAL CARIBBEAN GROUPCUSIP V7780T103
 RCL $83.9M 2.9% 305,043 1,161 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $81.9M 2.8% 270,827 4,369 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP 36828A101
 GEV $79.3M 2.7% 90,802 3,065 家
GE AEROSPACECUSIP 369604301
 GE $78.7M 2.7% 277,207 3,164 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $72.6M 2.5% 755,395 3,553 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP 46120E602
 ISRG $44.7M 1.6% 97,003 2,263 家
FAIR ISAAC CORPCUSIP 303250104
 FICO $39.0M 1.4% 36,547 847 家
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 PLTR $35.2M 1.2% 240,330 2,939 家
VULCAN MATLS COCUSIP ·····
 VMC $32.0M 1.1% 117,672 1,021 家
AUTODESK INCCUSIP ·····
 ADSK $28.6M 1.0% 119,318 1,302 家
HONEYWELL INTL INC
HONEYWELL INTL INCCUSIP ·····
 HON $25.7M 0.9% 113,795 2,774 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP ·····
 ARM $25.5M 0.9% 168,598 741 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP ·····
 ASML $25.4M 0.9% 19,250 2,159 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP ·····
 APP $22.4M 0.8% 56,354 1,371 家
LAS VEGAS SANDS CORPCUSIP ·····
 LVS $22.3M 0.8% 413,894 758 家
MERCADOLIBRE INCCUSIP ·····
 MELI $21.8M 0.8% 12,625 1,434 家
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