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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

斯蒂芬·史密斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

史密斯集团资产管理 Smith Group Asset Management · 斯蒂芬·史密斯 Stephen S. Smith · 长期成长股量化基本面管理人

斯蒂芬·史密斯 AI 产业链敞口 47 笔、占组合 41.6%；本季换手 21.4%，AI 产业链上加仓 14 笔、减仓 16 笔。

为什么该盯它：第一大仓 KLA CORP 占 4.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、23 笔新进、31 笔清仓、29 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • KLAC
  • FIX
  • AAPL
  • AVGO
  • GOOGL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

斯蒂芬·史密斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口60 笔 AI 产业链持仓、合计 51.4% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓KLAC 占 4.2%（AI 芯片）
本季动作换手 21.4%、新进 23、加仓 29、清仓 31
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 51.4% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 25%云·基础模型 24%AI 应用 18%电力·数据中心 16%服务器·硬件 5%上游资源 5%EDA·IP 5%先进封装 2%网络·光互连 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

斯蒂芬·史密斯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 14 笔、减仓动作 16 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/smith-group-asset-management-llc.diff.json。

加仓 8新进 6减仓 6清仓 10
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AVGOBROADCOM INC +25,459 4.0% $78.3M
加仓 PHPARKER-HANNIFIN CORP +8,601 3.7% $72.6M
加仓 JBLJABIL INC +161,275 2.2% $43.7M
清仓 ADBEADOBE INC -77,342 0.0% $27.1M
加仓 AZZAZZ INC +2,931 0.2% $3.7M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 30 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

41.6% 组合里 47 笔 AI 产业链持仓，合计 41.6% 权重。 披露市值合计 $1.01B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 3.1%。

  • KLAC 4.2%
  • FIX 4.2%
  • AAPL 4.0%
  • AVGO 4.0%
  • GOOGL 3.9%
  • PH 3.7%
  • MSFT 3.3%
  • ADI 2.8%
  • ANET 2.5%
  • META 2.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

KLA CORPKLAC 4.2%
COMFORT SYS USA INCFIX 4.2%
APPLE INCAAPL 4.0%
BROADCOM INCAVGO 4.0%
ALPHABET INCGOOGL 3.9%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

斯蒂芬·史密斯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

斯蒂芬·史密斯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.96B162 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念41.6%占组合 · 47 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
KLAC4.2% 2,049 家持有 +330 家在抢
FIX4.2% 1,189 家持有 +266 家在抢
AAPL4.0% 6,016 家持有 +429 家在抢
AVGO4.0% 4,571 家持有 +300 家在抢
GOOGL3.9% 6,036 家持有 +375 家在抢
PH3.7% 1,917 家持有 +257 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

斯蒂芬·史密斯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
KLAC 4.2% +330 家 30买/21卖 · 14人 5增/671减
FIX 4.2% +266 家 2买/1卖 · 3人 77增/365减
AAPL 4.0% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
AVGO 4.0% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
GOOGL 3.9% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
PH 3.7% +257 家 21买/21卖 · 17人 55增/1258减
MSFT 3.3% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
ADI 2.8% +312 家 39买/32卖 · 22人 40增/1135减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 斯蒂芬·史密斯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 JBL；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 41.6%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ADBE / PWR / COHR 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
KLA CORP
KLA CORPCUSIP 482480100
 KLAC $83.0M 4.2% 56,352 2,049 家
COMFORT SYS USA INC
COMFORT SYS USA INCCUSIP 199908104
 FIX $82.1M 4.2% 59,568 1,189 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $79.1M 4.0% 311,523 6,016 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $78.3M 4.0% 252,834 4,571 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $75.5M 3.9% 262,620 5,512 家
PARKER-HANNIFIN CORP
PARKER-HANNIFIN CORPCUSIP 701094104
 PH $72.6M 3.7% 81,081 1,917 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $64.9M 3.3% 175,269 6,125 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $61.7M 3.1% 61,895 4,162 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105
 ADI $54.3M 2.8% 170,815 2,095 家
MCKESSON CORPCUSIP 58155Q103
 MCK $54.2M 2.8% 62,597 2,011 家
HASBRO INCCUSIP 418056107
 HAS $51.1M 2.6% 545,638 807 家
MEDPACE HLDGS INCCUSIP 58506Q109
 MEDP $49.7M 2.5% 103,603 721 家
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INCCUSIP 040413205
 ANET $49.6M 2.5% 404,287 1,990 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $48.3M 2.5% 84,412 4,985 家
TAPESTRY INCCUSIP 876030107
 TPR $47.1M 2.4% 333,486 1,071 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP ·····
 AXP $47.0M 2.4% 155,547 2,863 家
BOOKING HOLDINGS INCCUSIP ·····
 BKNG $45.9M 2.3% 10,890 1,877 家
CBOE GLOBAL MKTS INCCUSIP ·····
 CBOE $44.3M 2.3% 157,726 973 家
JABIL INC
JABIL INCCUSIP ·····
 JBL $43.7M 2.2% 164,635 964 家
HUBBELL INC
HUBBELL INCCUSIP ·····
 HUBB $42.6M 2.2% 86,736 961 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $42.3M 2.2% 264,657 2,700 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $41.6M 2.1% 432,263 3,553 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP ·····
 JPM $41.4M 2.1% 140,693 4,959 家
ARCH CAP GROUP LTDCUSIP ·····
 ACGL $39.6M 2.0% 412,379 904 家
🔒 雷达通 · 斯蒂芬·史密斯 完整组合 还有 147 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 斯蒂芬·史密斯 完整组合 →
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