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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

索罗班资本 在 AI 产业链上真正重押哪几只

索罗班资本 Soroban Capital Partners LP · 集中持仓长线股票对冲基金

索罗班资本 AI 产业链敞口 16 笔、占组合 56.3%；本季换手 42.3%，AI 产业链上加仓 6 笔、减仓 8 笔。

为什么该盯它：第一大仓 AMAZON COM INC 占 12.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、2 笔新进、3 笔清仓、8 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AMZN
  • MSFT
  • TDG
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

索罗班资本 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口21 笔 AI 产业链持仓、合计 66.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 12.5%（云·基础模型）
本季动作换手 42.3%、新进 2、加仓 8、清仓 3
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 66.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 62%AI 应用 10%上游资源 9%先进封装 9%电力·数据中心 6%HBM·存储 3%AI 芯片 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

索罗班资本 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 6 笔、减仓动作 8 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/soroban-capital-partners-lp.diff.json。

加仓 5新进 1减仓 8清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AMZNAMAZON COM INC +2,441,478 12.5% $1.74B
加仓 TDGTRANSDIGM GROUP INC +108,227 7.1% $992.3M
加仓 METAMETA PLATFORMS INC +227,117 5.7% $801.0M
加仓 SPGIS&P GLOBAL INC +1,219,990 5.1% $718.2M
减仓 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC -711,534 4.7% $652.8M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 14 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

56.3% 组合里 16 笔 AI 产业链持仓，合计 56.3% 权重。 披露市值合计 $47.11B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 11.6%。

  • AMZN 12.5%
  • MSFT 9.5%
  • TDG 7.1%
  • META 5.7%
  • SPGI 5.1%
  • TSM 4.7%
  • GOOGL 4.4%
  • PNW 2.8%
  • WDC 2.2%
  • DTE 2.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMAZON COM INCAMZN 12.5%
MICROSOFT CORPMSFT 9.5%
MA 8.8%
TRANSDIGM GROUP INCTDG 7.1%
DPZ 6.4%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

索罗班资本 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

索罗班资本 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$13.98B30 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念56.3%占组合 · 16 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AMZN12.5% 5,931 家持有 +386 家在抢
MSFT9.5% 6,125 家持有 +372 家在抢
TDG7.1% 共识数据建设中
META5.7% 4,985 家持有 +298 家在抢
SPGI5.1% 2,103 家持有 +108 家在抢
TSM4.7% 3,235 家持有 +433 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

索罗班资本 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AMZN 12.5% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
MSFT 9.5% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
TDG 7.1% — 26买/26卖 · 13人 505增/7270减
META 5.7% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
SPGI 5.1% +108 家 60买/33卖 · 29人 20增/271减
TSM 4.7% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
GOOGL 4.4% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
PNW 2.8% — 4买/2卖 · 1人 8增/148减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 索罗班资本 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 SPGI；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 56.3%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 GOOGL / TSM / SO 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $1.74B 12.5% 8,367,474 5,931 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $1.33B 9.5% 3,584,691 6,125 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $1.23B 8.8% 2,464,499 3,546 家
TRANSDIGM GROUP INC
TRANSDIGM GROUP INCCUSIP 893641100
 TDG $992.3M 7.1% 856,197 1,099 家
DOMINOS PIZZA INCCUSIP 25754A201
 DPZ $895.3M 6.4% 2,495,194 786 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $895.0M 6.4% 2,961,240 4,369 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $801.0M 5.7% 1,400,083 4,985 家
EQUIFAX INCCUSIP 294429105
 EFX $753.5M 5.4% 4,184,569 866 家
S&P GLOBAL INC
S&P GLOBAL INCCUSIP 78409V104
 SPGI $718.2M 5.1% 1,688,643 2,067 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $652.8M 4.7% 1,931,530 3,235 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $611.4M 4.4% 2,131,498 5,024 家
FERGUSON ENTERPRISES INCCUSIP 31488V107
 FERG $559.4M 4.0% 2,398,367 916 家
PINNACLE WEST CAP CORP
PINNACLE WEST CAP CORPCUSIP 723484101
 PNW $388.4M 2.8% 3,854,815 698 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $310.1M 2.2% 1,146,273 1,401 家
DTE ENERGY CO
DTE ENERGY COCUSIP 233331107
 DTE $298.1M 2.1% 2,038,473 974 家
SOUTHERN CO
SOUTHERN COCUSIP ·····
 SO $229.3M 1.6% 2,375,511 2,332 家
NISOURCE INC
NISOURCE INCCUSIP ·····
 NI $209.7M 1.5% 4,493,353 869 家
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP ·····
 STX $209.3M 1.5% 534,364 1,431 家
ENTERGY CORP NEW
ENTERGY CORP NEWCUSIP ·····
 ETR $193.6M 1.4% 1,723,304 1,267 家
NXP SEMICONDUCTORS N V
NXP SEMICONDUCTORS N VCUSIP ·····
 NXPI $169.9M 1.2% 863,266 1,128 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $152.9M 1.1% 531,870 5,512 家
AMERICAN ELEC PWR CO INC
AMERICAN ELEC PWR CO INCCUSIP ·····
 AEP $148.3M 1.1% 1,131,523 1,907 家
WEC ENERGY GROUP INC
WEC ENERGY GROUP INCCUSIP ·····
 WEC $138.7M 1.0% 1,198,148 1,350 家
AMEREN CORPCUSIP ·····
 AEE $137.2M 1.0% 1,248,221 918 家
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