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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

吉姆·罗比拉德 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Spyglass资本管理 Spyglass Capital Management LLC · 吉姆·罗比拉德 Jim Robillard · 集中式美股成长股管理人

吉姆·罗比拉德 AI 产业链敞口 7 笔、占组合 31.8%；本季换手 52.6%，AI 产业链上加仓 5 笔、减仓 4 笔。

为什么该盯它：第一大仓 SAMSARA INC 占 6.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、2 笔新进、2 笔清仓、7 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • HUBS
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

吉姆·罗比拉德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口10 笔 AI 产业链持仓、合计 40.9% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓IOT 占 6.6%
本季动作换手 52.6%、新进 2、加仓 7、清仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 40.9% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 57%电力·数据中心 16%EDA·IP 14%网络·光互连 12%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

吉姆·罗比拉德 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 5 笔、减仓动作 4 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/spyglass-capital-management-llc.diff.json。

加仓 4新进 1减仓 3清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 HUBSHUBSPOT INC +48,993 5.4% $76.6M
减仓 AAONAAON INC -340,081 5.0% $71.1M
加仓 APPAPPLOVIN CORP +45,919 4.7% $66.3M
减仓 CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC -38,145 4.6% $64.8M
加仓 CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI +203,130 3.9% $55.6M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 9 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

31.8% 组合里 7 笔 AI 产业链持仓，合计 31.8% 权重。 披露市值合计 $578.4M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 12.9%。

  • HUBS 5.4%
  • AAON 5.0%
  • APP 4.7%
  • CDNS 4.6%
  • MDB 4.4%
  • CRDO 3.9%
  • SNOW 3.8%
  • DASH 3.2%
  • RBLX 3.1%
  • ILMN 2.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

IOT 6.6%
ASND 6.0%
HUBSPOT INCHUBS 5.4%
FOUR 5.4%
AFRM 5.4%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

吉姆·罗比拉德 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

吉姆·罗比拉德 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.41B25 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念31.8%占组合 · 7 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
HUBS5.4% 共识数据建设中
AAON5.0% 共识数据建设中
APP4.7% 1,371 家持有 -60 家在撤
CDNS4.6% 1,387 家持有 +111 家在抢
MDB4.4% 共识数据建设中
CRDO3.9% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

吉姆·罗比拉德 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
HUBS 5.4% — 4买/26卖 · 3人 26增/1048减
AAON 5.0% — 0买/3卖 · 2人 9增/280减
APP 4.7% -60 家 13买/11卖 · 5人 8增/2276减
CDNS 4.6% +111 家 24买/20卖 · 16人 44增/1372减
MDB 4.4% — 10买/10卖 · 2人 12增/2586减
CRDO 3.9% — 5买/5卖 · 3人 3增/1129减
SNOW 3.8% +42 家 10买/7卖 · 7人 402增/1287减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 吉姆·罗比拉德 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 HUBS；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 31.8%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 AAON / CDNS / ILMN 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
SAMSARA INCCUSIP 79589L106
 IOT $93.4M 6.6% 2,946,646 532 家
ASCENDIS PHARMA A/SCUSIP 04351P101
 ASND $84.2M 6.0% 367,972 263 家
HUBSPOT INC
HUBSPOT INCCUSIP 443573100
 HUBS $76.6M 5.4% 313,922 672 家
SHIFT4 PMTS INCCUSIP 82452J109
 FOUR $76.6M 5.4% 1,751,140 349 家
AFFIRM HLDGS INCCUSIP 00827B106
 AFRM $76.2M 5.4% 1,662,325 587 家
AAON INC
AAON INCCUSIP 000360206
 AAON $71.1M 5.0% 858,840 397 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP 03831W108
 APP $66.3M 4.7% 166,557 1,371 家
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCUSIP 127387108
 CDNS $64.8M 4.6% 233,347 1,387 家
MONGODB INC
MONGODB INCCUSIP 60937P106
 MDB $62.0M 4.4% 253,174 805 家
FAIR ISAAC CORPCUSIP 303250104
 FICO $60.2M 4.3% 56,350 847 家
GLOBAL E ONLINE LTDCUSIP M5216V106
 GLBE $59.8M 4.2% 1,937,769 233 家
PROCORE TECHNOLOGIES INCCUSIP 74275K108
 PCOR $57.3M 4.1% 1,005,371 422 家
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDICUSIP G25457105
 CRDO $55.6M 3.9% 591,990 703 家
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INCCUSIP 833445109
 SNOW $53.1M 3.8% 352,268 1,267 家
CARVANA COCUSIP 146869102
 CVNA $52.6M 3.7% 167,391 771 家
API GROUP CORPCUSIP ·····
 APG $51.5M 3.6% 1,271,099 570 家
KINSALE CAP GROUP INCCUSIP ·····
 KNSL $46.8M 3.3% 137,029 566 家
NCINO INCCUSIP ·····
 NCNO $46.2M 3.3% 3,085,237 282 家
COSTAR GROUP INCCUSIP ·····
 CSGP $44.8M 3.2% 1,111,224 782 家
DOORDASH INC
DOORDASH INCCUSIP ·····
 DASH $44.8M 3.2% 298,176 1,005 家
ROBLOX CORP
ROBLOX CORPCUSIP ·····
 RBLX $44.1M 3.1% 779,991 828 家
ILLUMINA INC
ILLUMINA INCCUSIP ·····
 ILMN $40.1M 2.8% 325,049 838 家
LOAR HOLDINGS INCCUSIP ·····
 LOAR $33.5M 2.4% 584,133 247 家
MEDPACE HLDGS INCCUSIP ·····
 MEDP $26.8M 1.9% 55,755 721 家
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