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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

斯托尼点资本 在 AI 产业链上真正重押哪几只

斯托尼点资本 Stony Point Capital LLC · TMT多空基金·数据驱动

斯托尼点资本 AI 产业链敞口 15 笔、占组合 61.7%；本季换手 25.0%，AI 产业链上加仓 3 笔、减仓 1 笔。

为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 8.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、3 笔新进、3 笔清仓、2 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • GOOGL
  • TSM
  • NVDA
  • SHOP
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

斯托尼点资本 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口19 笔 AI 产业链持仓、合计 75.7% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 8.2%（云·基础模型）
本季动作换手 25.0%、新进 3、加仓 2、清仓 3
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 75.7% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 35%云·基础模型 31%AI 芯片 18%先进封装 11%HBM·存储 3%电力·数据中心 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

斯托尼点资本 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 3 笔、减仓动作 1 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/stony-point-capital-llc.diff.json。

加仓 2新进 1减仓 0清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION +62,475 6.9% $85.0M
加仓 SHOPSHOPIFY INC +90,073 6.1% $74.9M
新进 SNDKSANDISK CORP +39,695 2.0% $25.2M
清仓 NETCLOUDFLARE INC -2,847 0.0% $561,286
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

61.7% 组合里 15 笔 AI 产业链持仓，合计 61.7% 权重。 披露市值合计 $936.3M。 4/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 17.0%。

  • GOOGL 8.2%
  • TSM 7.8%
  • NVDA 6.9%
  • SHOP 6.1%
  • TSLA 5.6%
  • AVGO 5.3%
  • AAPL 4.8%
  • PANW 4.7%
  • AMZN 4.5%
  • MSFT 4.0%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 8.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 7.8%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.9%
SHOPIFY INCSHOP 6.1%
GRMN 5.6%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

斯托尼点资本 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

斯托尼点资本 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.24B32 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念61.7%占组合 · 15 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
GOOGL8.2% 6,036 家持有 +375 家在抢
TSM7.8% 3,235 家持有 +433 家在抢
NVDA6.9% 5,732 家持有 +396 家在抢
SHOP6.1% 共识数据建设中
TSLA5.6% 4,109 家持有 +142 家在抢
AVGO5.3% 4,571 家持有 +300 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

斯托尼点资本 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
GOOGL 8.2% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
TSM 7.8% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
NVDA 6.9% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
TSLA 5.6% +142 家 182买/161卖 · 49人 62增/3273减
AVGO 5.3% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
AAPL 4.8% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
PANW 4.7% +144 家 47买/29卖 · 26人 53增/2488减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 斯托尼点资本 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 SHOP；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 61.7%；若跌破约 45% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 NET 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $101.5M 8.2% 352,938 5,512 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $96.9M 7.8% 286,727 3,235 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $85.0M 6.9% 487,464 5,732 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP 82509L107
 SHOP $74.9M 6.1% 631,389 1,705 家
GARMIN LTDCUSIP H2906T109
 GRMN $69.6M 5.6% 300,071 996 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $69.4M 5.6% 186,763 4,109 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $65.3M 5.3% 211,033 4,571 家
NASDAQ INCCUSIP 631103108
 NDAQ $62.2M 5.0% 732,505 1,082 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $59.2M 4.8% 233,279 6,016 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP 697435105
 PANW $57.5M 4.7% 358,780 2,439 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $56.2M 4.5% 269,731 5,931 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $49.5M 4.0% 133,839 6,125 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $48.9M 4.0% 85,507 4,985 家
DOORDASH INC
DOORDASH INCCUSIP 25809K105
 DASH $48.6M 3.9% 323,638 1,005 家
AXON ENTERPRISE INC
AXON ENTERPRISE INCCUSIP 05464C101
 AXON $33.9M 2.7% 79,865 1,040 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP ·····
 SNDK $25.2M 2.0% 39,695 1,163 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $22.2M 1.8% 138,816 2,700 家
TOAST INCCUSIP ·····
 TOST $21.7M 1.8% 820,382 753 家
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP ·····
 IBKR $20.6M 1.7% 307,710 986 家
HILTON WORLDWIDE HLDGS INCCUSIP ·····
 HLT $18.6M 1.5% 61,217 1,173 家
FERRARI N VCUSIP ·····
 RACE $18.3M 1.5% 54,021 705 家
CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP ·····
 COF $16.6M 1.3% 90,810 2,033 家
REDDIT INC
REDDIT INCCUSIP ·····
 RDDT $16.2M 1.3% 120,586 785 家
DIGITAL RLTY TR INC
DIGITAL RLTY TR INCCUSIP ·····
 DLR $16.0M 1.3% 88,737 1,235 家
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