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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

菲利普·弗斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

峰合伙伴公开资产管理 Summit Partners Public Asset Management · 菲利普·弗斯 Philip Furse · 成长平台驱动高确信公募投资

菲利普·弗斯 AI 产业链敞口 23 笔、占组合 44.3%；本季换手 116.7%，AI 产业链上加仓 16 笔、减仓 29 笔。

为什么该盯它：第一大仓 TOWER SEMICONDUCTOR LTD 占 5.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、23 笔新进、26 笔清仓、6 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • TSEM
  • SNDK
  • INSM
  • SEI
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

菲利普·弗斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口88 笔 AI 产业链持仓、合计 65.5% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TSEM 占 5.6%（AI 芯片）
本季动作换手 116.7%、新进 23、加仓 6、清仓 26
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 65.5% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 30%HBM·存储 17%电力·数据中心 13%材料·设备 12%云·基础模型 11%上游资源 6%AI 应用 5%先进封装 4%网络·光互连 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

菲利普·弗斯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 16 笔、减仓动作 29 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/summit-partners-public-asset-management-llc.diff.json。

加仓 2新进 14减仓 17清仓 12
方向标的股数 Δ现权重现市值
清仓 GEVGE VERNOVA INC -243,322 0.0% $159.0M
减仓 TSEMTOWER SEMICONDUCTOR LTD -270,403 5.6% $121.4M
减仓 SNDKSANDISK CORP -554,268 5.5% $117.8M
减仓 INSMINSMED INC -255,635 4.9% $106.9M
减仓 SEISOLARIS ENERGY INFRAS INC -347,269 4.5% $97.7M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 45 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

44.3% 组合里 23 笔 AI 产业链持仓，合计 44.3% 权重。 披露市值合计 $2.40B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 0.4%。

  • TSEM 5.6%
  • SNDK 5.5%
  • INSM 4.9%
  • SEI 4.5%
  • DOCN 3.7%
  • NVDA 3.6%
  • NTRA 3.4%
  • AKAM 3.1%
  • MKSI 3.0%
  • AEIS 2.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TOWER SEMICONDUCTOR LTDTSEM 5.6%
SANDISK CORPSNDK 5.5%
INSMED INCINSM 4.9%
IONS 4.9%
SOLARIS ENERGY INFRAS INCSEI 4.5%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

菲利普·弗斯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

菲利普·弗斯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.16B148 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念44.3%占组合 · 23 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
TSEM5.6% 共识数据建设中
SNDK5.5% 1,163 家持有 +520 家在抢
INSM4.9% 共识数据建设中
SEI4.5% 共识数据建设中
DOCN3.7% 共识数据建设中
NVDA3.6% 5,732 家持有 +396 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

菲利普·弗斯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
TSEM 5.6% — 0买/2卖 · 1人 无披露
SNDK 5.5% +520 家 5买/6卖 · 6人 0增/2减
DOCN 3.7% — 无 7增/153减
NVDA 3.6% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 菲利普·弗斯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 DOCN；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 44.3%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 SNDK / GEV / INSM 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP M87915274
 TSEM $121.4M 5.6% 692,055 377 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $117.8M 5.5% 185,477 1,163 家
INSMED INC
INSMED INCCUSIP 457669307
 INSM $106.9M 4.9% 653,445 665 家
IONIS PHARMACEUTICALS INCCUSIP 462222100
 IONS $105.4M 4.9% 1,404,033 491 家
SOLARIS ENERGY INFRAS INC
SOLARIS ENERGY INFRAS INCCUSIP 83418M103
 SEI $97.7M 4.5% 1,729,055 357 家
DIGITALOCEAN HLDGS INC
DIGITALOCEAN HLDGS INCCUSIP 25402D102
 DOCN $80.4M 3.7% 937,147 443 家
GUARDANT HEALTH INCCUSIP 40131M109
 GH $79.7M 3.7% 862,915 482 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $78.4M 3.6% 449,477 5,732 家
NATERA INC
NATERA INCCUSIP 632307104
 NTRA $74.3M 3.4% 371,603 757 家
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INCCUSIP 00971T101
 AKAM $67.0M 3.1% 583,000 760 家
MKS INC.
MKS INC.CUSIP 55306N104
 MKSI $64.9M 3.0% 282,206 613 家
ADVANCED ENERGY INDS
ADVANCED ENERGY INDSCUSIP 007973100
 AEIS $53.7M 2.5% 166,418 574 家
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SILICON MOTION TECHNOLOGY COCUSIP 82706C108
 SIMO $51.2M 2.4% 456,375 271 家
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPCUSIP 518415104
 LSCC $49.3M 2.3% 531,000 480 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP L8681T102
 SPOT $43.6M 2.0% 90,000 1,265 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP ·····
 TSM $42.3M 2.0% 125,161 3,235 家
COMPASS INCCUSIP ·····
 COMP $41.7M 1.9% 5,701,503 412 家
SAMSARA INCCUSIP ·····
 IOT $40.8M 1.9% 1,288,431 532 家
CARVANA COCUSIP ·····
 CVNA $40.7M 1.9% 129,543 771 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP ·····
 VRT $40.3M 1.9% 160,915 1,807 家
SITIME CORP
SITIME CORPCUSIP ·····
 SITM $36.3M 1.7% 105,017 420 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP ·····
 ETN $34.0M 1.6% 95,000 2,463 家
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCUSIP ·····
 ARWR $33.9M 1.6% 540,144 432 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP ·····
 ADI $33.1M 1.5% 104,000 2,095 家
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