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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

马拉·冈卡 在 AI 产业链上真正重押哪几只

SurgoCap合伙公司 Surgocap Partners LP · 马拉·冈卡 Mala Gaonkar · 科技驱动全球多空投资

马拉·冈卡 AI 产业链敞口 4 笔、占组合 36.5%；本季换手 69.0%，AI 产业链上加仓 5 笔、减仓 1 笔。

为什么该盯它：第一大仓 CARPENTER TECHNOLOGY CORP 占 15.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、3 笔新进、6 笔清仓、4 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • GOOGL
  • TSM
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

马拉·冈卡 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口7 笔 AI 产业链持仓、合计 45.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓CRS 占 15.8%
本季动作换手 69.0%、新进 3、加仓 4、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 45.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 32%先进封装 28%AI 应用 19%AI 芯片 13%材料·设备 9%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

马拉·冈卡 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 5 笔、减仓动作 1 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/surgocap-partners-lp.diff.json。

加仓 4新进 1减仓 0清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 GOOGLALPHABET INC +238,445 14.3% $427.1M
清仓 AVGOBROADCOM INC -669,969 0.0% $231.9M
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION +385,534 5.9% $175.8M
加仓 ISRGINTUITIVE SURGICAL INC +70,181 5.1% $153.5M
新进 GLWCORNING INC +858,515 3.9% $116.7M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 6 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

36.5% 组合里 4 笔 AI 产业链持仓，合计 36.5% 权重。 披露市值合计 $1.35B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 8.2%。

  • GOOGL 14.3%
  • TSM 12.5%
  • NVDA 5.9%
  • ISRG 5.1%
  • GLW 3.9%
  • SHOP 2.0%
  • FIG 1.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

CRS 15.8%
ALPHABET INCGOOGL 14.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 12.5%
LPLA 10.3%
MCK 10.1%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

马拉·冈卡 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

马拉·冈卡 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.99B14 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念36.5%占组合 · 4 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
GOOGL14.3% 6,036 家持有 +375 家在抢
TSM12.5% 3,235 家持有 +433 家在抢
NVDA5.9% 5,732 家持有 +396 家在抢
ISRG5.1% 2,263 家持有 +97 家在抢
GLW3.9% 2,225 家持有 +501 家在抢
SHOP2.0% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

马拉·冈卡 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
GOOGL 14.3% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
TSM 12.5% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
NVDA 5.9% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
ISRG 5.1% +97 家 44买/59卖 · 19人 2增/2482减
GLW 3.9% +501 家 45买/22卖 · 11人 26增/914减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 马拉·冈卡 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 36.5%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 AVGO 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 14 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP 144285103
 CRS $471.8M 15.8% 1,196,901 694 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $427.1M 14.3% 1,488,870 5,024 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $374.5M 12.5% 1,108,073 3,235 家
LPL FINL HLDGS INCCUSIP 50212V100
 LPLA $307.1M 10.3% 1,020,839 758 家
MCKESSON CORPCUSIP 58155Q103
 MCK $301.8M 10.1% 348,732 2,011 家
MEDLINE INCCUSIP 58507V107
 MDLN $270.3M 9.0% 6,075,165 311 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $175.8M 5.9% 1,008,073 5,732 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP 46120E602
 ISRG $153.5M 5.1% 333,032 2,263 家
NU HLDGS LTDCUSIP G6683N103
 NU $141.8M 4.7% 9,866,060 893 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $116.7M 3.9% 858,515 2,225 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $87.2M 2.9% 288,367 4,369 家
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLCCUSIP G63755105
 — $66.6M 2.2% 5,858,000 143 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP 82509L107
 SHOP $61.2M 2.0% 515,733 1,705 家
FIGMA INC
FIGMA INCCUSIP 316841105
 FIG $39.5M 1.3% 1,867,515 307 家
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