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SEC 13F 2026-03-31 指数/被动巨头 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 在 AI 产业链上真正重押哪几只

瑞士人寿资产管理 Swiss Life Asset Management Ltd · 蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 Tim Munn / Eduardo Illitsch · 欧洲保险系资产管理人

蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 AI 产业链敞口 174 笔、占组合 48.7%；本季换手 19.8%，AI 产业链上加仓 210 笔、减仓 47 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 7.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、257 笔新进、132 笔清仓、849 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • AAPL
  • MSFT
  • GOOGL
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 云·基础模型。

AI 敞口299 笔 AI 产业链持仓、合计 52.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 7.8%（AI 芯片）
本季动作换手 19.8%、新进 257、加仓 849、清仓 132
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 52.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 33%AI 芯片 26%AI 应用 21%上游资源 8%电力·数据中心 7%网络·光互连 2%HBM·存储 1%材料·设备 1%EDA·IP 1%服务器·硬件 0%先进封装 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 210 笔、减仓动作 47 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/swiss-life-asset-management-ltd.diff.json。

加仓 184新进 26减仓 24清仓 23
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION +1,218,649 7.8% $1.59B
加仓 AAPLAPPLE INC +406,014 5.3% $1.09B
加仓 METAMETA PLATFORMS INC +72,410 2.2% $445.5M
加仓 AVGOBROADCOM INC +140,525 2.0% $404.4M
加仓 CVXCHEVRON CORPORATION +157,093 0.8% $158.9M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 257 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

48.7% 组合里 174 笔 AI 产业链持仓，合计 48.7% 权重。 披露市值合计 $10.77B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 4.0%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。

  • NVDA 7.8%
  • AAPL 5.3%
  • MSFT 5.0%
  • GOOGL 3.3%
  • AMZN 2.5%
  • GOOGL 2.4%
  • META 2.2%
  • AVGO 2.0%
  • TSLA 1.7%
  • LRCX 0.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 7.8%
APPLE INCAAPL 5.3%
MICROSOFT CORPMSFT 5.0%
ALPHABET INCGOOGL 3.3%
AMAZON COM INCAMZN 2.5%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$20.42B1,506 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念48.7%占组合 · 174 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA7.8% 5,732 家持有 +396 家在抢
AAPL5.3% 6,016 家持有 +429 家在抢
MSFT5.0% 6,125 家持有 +372 家在抢
GOOGL3.3% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN2.5% 5,931 家持有 +386 家在抢
GOOGL2.4% 6,036 家持有 +375 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 7.8% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AAPL 5.3% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
MSFT 5.0% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
GOOGL 3.3% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 2.5% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
GOOGL 2.4% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
META 2.2% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
AVGO 2.0% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 CVX；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 48.7%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ACN / CRM / LIN 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $1.59B 7.8% 9,628,790 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $1.09B 5.3% 4,275,270 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $1.01B 5.0% 2,734,420 6,125 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $672.5M 3.3% 2,338,652 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $501.3M 2.5% 2,406,828 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $491.7M 2.4% 1,714,237 5,024 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $445.5M 2.2% 778,712 4,985 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $404.4M 2.0% 1,306,466 4,571 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $345.5M 1.7% 929,335 4,109 家
VERIZON COMMUNICATIONS INCCUSIP 92343V104
 VZ $318.8M 1.6% 6,350,846 3,199 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $311.3M 1.5% 338,419 4,323 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $305.0M 1.5% 1,272,541 4,581 家
ALTRIA GROUP INCCUSIP 02209S103
 MO $269.6M 1.3% 4,085,192 2,440 家
PFIZER INCCUSIP 717081103
 PFE $205.9M 1.0% 7,332,947 2,913 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $198.7M 1.0% 657,473 4,369 家
CME GROUP INCCUSIP ·····
 CME $175.4M 0.9% 642,030 1,762 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $168.2M 0.8% 787,272 2,586 家
MERCK & CO INCCUSIP ·····
 MRK $166.2M 0.8% 1,381,851 3,698 家
CHEVRON CORPORATION
CHEVRON CORPORATIONCUSIP ·····
 CVX $158.9M 0.8% 806,225 4,237 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP ·····
 JPM $155.4M 0.8% 528,170 4,959 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $154.5M 0.8% 1,512,285 3,553 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $148.0M 0.7% 327,791 3,546 家
ABBVIE INCCUSIP ·····
 ABBV $147.3M 0.7% 677,469 4,001 家
EXXON MOBIL CORP
EXXON MOBIL CORPCUSIP ·····
 XOM $145.2M 0.7% 855,811 4,683 家
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