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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

斯蒂芬·埃文斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

系统阿尔法投资 Systematic Alpha Investments · 斯蒂芬·埃文斯 Stephen Edwin Evans · 普林斯顿高净值投顾

斯蒂芬·埃文斯 AI 产业链敞口 48 笔、占组合 32.5%；本季换手 19.6%，AI 产业链上加仓 3 笔、减仓 2 笔。

为什么该盯它：第一大仓 Vanguard S&P 500 ETF 占 23.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、12 笔新进、7 笔清仓、3 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • AAPL
  • AMAT
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

斯蒂芬·埃文斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口62 笔 AI 产业链持仓、合计 33.7% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓VOO 占 23.8%
本季动作换手 19.6%、新进 12、加仓 3、清仓 7
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 33.7% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 36%云·基础模型 34%AI 应用 20%上游资源 6%网络·光互连 3%电力·数据中心 1%EDA·IP 0%先进封装 0%HBM·存储 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

斯蒂芬·埃文斯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 3 笔、减仓动作 2 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/systematic-alpha-investments-llc.diff.json。

加仓 0新进 3减仓 1清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR -1,900 0.0% $844,875
清仓 SPGIS&P Global, Inc. -452 0.0% $236,210
新进 MTZMasTec, Inc. +629 0.0% $202,374
新进 OKEONEOK, Inc. +2,218 0.0% $200,485
新进 UMCUnited Microelectronics Corp. Sponsored ADR +19,400 0.0% $174,212
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

32.5% 组合里 48 笔 AI 产业链持仓，合计 32.5% 权重。 披露市值合计 $958.3M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 12.2%。

  • NVDA 5.5%
  • AAPL 5.1%
  • AMAT 3.8%
  • MSFT 3.3%
  • GOOGL 3.1%
  • AMZN 1.6%
  • GOOGL 1.6%
  • META 1.5%
  • AEP 1.0%
  • RTX 0.9%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

VOO 23.8%
VTV 6.2%
NVIDIA CorporationNVDA 5.5%
Apple Inc.AAPL 5.1%
Applied Materials, Inc.AMAT 3.8%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

斯蒂芬·埃文斯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

斯蒂芬·埃文斯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.84B234 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念32.5%占组合 · 48 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA5.5% 5,732 家持有 +396 家在抢
AAPL5.1% 6,016 家持有 +429 家在抢
AMAT3.8% 2,908 家持有 +513 家在抢
MSFT3.3% 6,125 家持有 +372 家在抢
GOOGL3.1% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN1.6% 5,931 家持有 +386 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

斯蒂芬·埃文斯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 5.5% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AAPL 5.1% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
AMAT 3.8% +513 家 58买/45卖 · 28人 30增/321减
MSFT 3.3% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
GOOGL 3.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 1.6% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
GOOGL 1.6% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
META 1.5% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 斯蒂芬·埃文斯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 32.5%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 TSM / SPGI 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Vanguard S&P 500 ETFCUSIP 922908363
 VOO $676.8M 23.8% 1,132,544 3,797 家
Vanguard Value ETFCUSIP 922908744
 VTV $175.6M 6.2% 894,868 2,677 家
NVIDIA Corporation
NVIDIA CorporationCUSIP 67066G104
 NVDA $156.1M 5.5% 895,219 5,732 家
Apple Inc.
Apple Inc.CUSIP 037833100
 AAPL $146.2M 5.1% 576,144 6,016 家
Applied Materials, Inc.
Applied Materials, Inc.CUSIP 038222105
 AMAT $108.6M 3.8% 317,598 2,908 家
Microsoft Corporation
Microsoft CorporationCUSIP 594918104
 MSFT $93.1M 3.3% 251,402 6,125 家
Alphabet Inc. Class A
Alphabet Inc. Class ACUSIP 02079K305
 GOOGL $88.7M 3.1% 308,599 5,512 家
Vanguard Dividend Appreciation ETFCUSIP 921908844
 VIG $75.9M 2.7% 353,000 2,493 家
Travelers Companies, Inc.CUSIP 89417E109
 TRV $62.8M 2.2% 215,208 1,762 家
Vanguard Information Technology ETFCUSIP 92204A702
 VGT $57.4M 2.0% 658,400 1,948 家
Vanguard Growth ETFCUSIP 922908736
 VUG $57.1M 2.0% 784,030 2,707 家
Merck and Co., Inc.CUSIP 58933Y105
 MRK $49.4M 1.7% 410,682 3,698 家
State Street SPDR S&P 500 ETFCUSIP 78462F103
 SPY $47.5M 1.7% 72,970 4,482 家
Amazon.com, Inc.
Amazon.com, Inc.CUSIP 023135106
 AMZN $47.0M 1.6% 225,499 5,931 家
Alphabet Inc. Class C
Alphabet Inc. Class CCUSIP 02079K107
 GOOGL $45.5M 1.6% 158,759 5,024 家
Meta Platforms Inc Class A
Meta Platforms Inc Class ACUSIP ·····
 META $42.0M 1.5% 73,470 4,985 家
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETFCUSIP ·····
 RZV $38.1M 1.3% 306,488 66 家
Waste Management, Inc.CUSIP ·····
 WM $34.3M 1.2% 149,216 2,317 家
PepsiCo, Inc.CUSIP ·····
 PEP $30.0M 1.1% 193,425 3,504 家
Mastercard Incorporated Class ACUSIP ·····
 MA $29.9M 1.1% 59,876 3,546 家
McDonald's CorporationCUSIP ·····
 MCD $29.8M 1.1% 96,001 3,536 家
American Electric Power Company, Inc.
American Electric Power Company, Inc.CUSIP ·····
 AEP $28.4M 1.0% 217,000 1,907 家
Allstate Corporation
Allstate CorporationCUSIP ·····
 ALL $26.3M 0.9% 126,941 1,664 家
RTX Corporation
RTX CorporationCUSIP ·····
 RTX $25.9M 0.9% 134,190 3,372 家
🔒 雷达通 · 斯蒂芬·埃文斯 完整组合 还有 219 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 斯蒂芬·埃文斯 完整组合 →
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