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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

陈东升 在 AI 产业链上真正重押哪几只

泰康资产管理（香港）有限公司 Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd · 陈东升 Chen Dongsheng · 泰康系香港资管平台

陈东升 AI 产业链敞口 27 笔、占组合 48.0%；本季换手 46.6%，AI 产业链上加仓 22 笔、减仓 26 笔。

为什么该盯它：第一大仓 TESLA INC 占 5.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、11 笔新进、42 笔清仓、36 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • TSLA
  • VOO
  • AAPL
  • LITE
  • FUTU
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

陈东升 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口36 笔 AI 产业链持仓、合计 60.3% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓TSLA 占 5.1%（AI 应用）
本季动作换手 46.6%、新进 11、加仓 36、清仓 42
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 60.3% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 30%AI 应用 25%网络·光互连 11%AI 芯片 11%HBM·存储 8%先进封装 6%电力·数据中心 5%EDA·IP 4%上游资源 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

陈东升 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 22 笔、减仓动作 26 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/taikang-asset-management-hong-kong-co-ltd.diff.json。

加仓 18新进 4减仓 8清仓 18
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 AAPLAPPLE INC -52,317 3.9% $39.6M
加仓 FUTUFUTU HLDGS LTD +93,861 3.8% $37.8M
减仓 GOOGLALPHABET INC -35,691 3.6% $36.5M
加仓 BABAALIBABA GROUP HLDG LTD +23,473 3.0% $30.1M
加仓 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC +25,117 2.8% $28.5M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 48 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

48.0% 组合里 27 笔 AI 产业链持仓，合计 48.0% 权重。 披露市值合计 $605.9M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 3.3%。

  • TSLA 5.1%
  • AAPL 3.9%
  • LITE 3.9%
  • FUTU 3.8%
  • GOOGL 3.6%
  • GOOGL 3.4%
  • BABA 3.0%
  • TSM 2.8%
  • PDD 2.7%
  • MSFT 2.6%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TESLA INCTSLA 5.1%
VANGUARD INDEX FDSVOO 5.0%
APPLE INCAAPL 3.9%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 3.9%
FUTU HLDGS LTDFUTU 3.8%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

陈东升 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

陈东升 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.00B75 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念48.0%占组合 · 27 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
TSLA5.1% 4,109 家持有 +142 家在抢
AAPL3.9% 6,016 家持有 +429 家在抢
LITE3.9% 共识数据建设中
FUTU3.8% 共识数据建设中
GOOGL3.6% 6,036 家持有 +375 家在抢
GOOGL3.4% 6,036 家持有 +375 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

陈东升 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
TSLA 5.1% +142 家 182买/161卖 · 49人 62增/3273减
AAPL 3.9% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
LITE 3.9% — 5买/2卖 · 3人 0增/372减
GOOGL 3.6% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
GOOGL 3.4% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
BABA 3.0% +53 家 110买/112卖 · 35人 0增/3减
TSM 2.8% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 陈东升 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 PDD；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 48.0%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 AAPL / GOOGL / NVDA 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $51.6M 5.1% 138,900 4,109 家
VANGUARD INDEX FDS
VANGUARD INDEX FDSCUSIP 922908363
 VOO $49.8M 5.0% 83,414 3,797 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $39.6M 3.9% 156,000 6,016 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $39.1M 3.9% 55,567 1,072 家
FUTU HLDGS LTD
FUTU HLDGS LTDCUSIP 36118L106
 FUTU $37.8M 3.8% 276,466 364 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $36.5M 3.6% 127,075 5,024 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $34.0M 3.4% 118,376 5,512 家
ALIBABA GROUP HLDG LTD
ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP 01609W102
 BABA $30.1M 3.0% 240,000 1,329 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $28.5M 2.8% 84,392 3,235 家
PDD HOLDINGS INC
PDD HOLDINGS INCCUSIP 722304102
 PDD $27.0M 2.7% 264,003 559 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $26.1M 2.6% 70,430 6,125 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $23.7M 2.4% 70,150 2,973 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $22.8M 2.3% 109,436 5,931 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $21.1M 2.1% 69,810 4,369 家
PHILIP MORRIS INTL INCCUSIP 718172109
 PM $21.0M 2.1% 127,221 2,826 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 NVDA $20.1M 2.0% 115,022 5,732 家
ISHARES TR
ISHARES TRCUSIP ·····
 EWY $19.3M 1.9% 198,844 2,183 家
QXO INCCUSIP ·····
 QXO $17.6M 1.8% 903,995 572 家
CONOCOPHILLIPSCUSIP ·····
 COP $17.1M 1.7% 129,176 2,513 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $17.0M 1.7% 55,031 4,571 家
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INCCUSIP ·····
 SNPS $16.3M 1.6% 41,118 1,387 家
GALLAGHER ARTHUR J & COCUSIP ·····
 AJG $14.7M 1.5% 68,084 1,234 家
CITIZENS FINL GROUP INCCUSIP ·····
 CFG $14.3M 1.4% 238,340 1,006 家
US BANCORPCUSIP ·····
 USB $14.1M 1.4% 271,560 1,952 家
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