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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

兰迪·塔尔博特 在 AI 产业链上真正重押哪几只

塔尔博特金融 Talbot Financial, LLC · 兰迪·塔尔博特 Randy Talbot · 价值投资导向家族财富管理

兰迪·塔尔博特 AI 产业链敞口 22 笔、占组合 54.2%；本季换手 13.9%，AI 产业链上加仓 4 笔、减仓 3 笔。

为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC 占 9.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、2 笔新进、4 笔清仓、5 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AAPL
  • MSFT
  • GOOGL
  • AMZN
  • NVDA
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

兰迪·塔尔博特 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口28 笔 AI 产业链持仓、合计 59.1% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 9.1%（AI 应用）
本季动作换手 13.9%、新进 2、加仓 5、清仓 4
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 59.1% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 36%AI 应用 26%AI 芯片 22%电力·数据中心 7%上游资源 5%网络·光互连 3%EDA·IP 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

兰迪·塔尔博特 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 4 笔、减仓动作 3 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/talbot-financial-llc.diff.json。

加仓 3新进 1减仓 1清仓 2
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION +35,531 5.0% $59.7M
加仓 INTUINTUIT +4,467 1.6% $18.8M
新进 PANWPALO ALTO NETWORKS INC +73,119 1.0% $11.7M
加仓 NOWSERVICENOW INC +15,509 1.0% $11.6M
减仓 ADBEADOBE INC -4,196 0.0% $382,122
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 7 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

54.2% 组合里 22 笔 AI 产业链持仓，合计 54.2% 权重。 披露市值合计 $702.6M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 9.5%。

  • AAPL 9.1%
  • MSFT 8.3%
  • GOOGL 5.1%
  • AMZN 5.0%
  • NVDA 5.0%
  • AMAT 4.1%
  • CVX 2.8%
  • GEV 1.9%
  • NOC 1.8%
  • HON 1.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLE INCAAPL 9.1%
MICROSOFT CORPMSFT 8.3%
ALPHABET INCGOOGL 5.1%
AMAZON COM INCAMZN 5.0%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 5.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

兰迪·塔尔博特 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

兰迪·塔尔博特 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.19B66 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念54.2%占组合 · 22 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AAPL9.1% 6,016 家持有 +429 家在抢
MSFT8.3% 6,125 家持有 +372 家在抢
GOOGL5.1% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN5.0% 5,931 家持有 +386 家在抢
NVDA5.0% 5,732 家持有 +396 家在抢
AMAT4.1% 2,908 家持有 +513 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

兰迪·塔尔博特 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AAPL 9.1% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
MSFT 8.3% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
GOOGL 5.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 5.0% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
NVDA 5.0% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AMAT 4.1% +513 家 58买/45卖 · 28人 30增/321减
CVX 2.8% +598 家 105买/139卖 · 74人 23增/1149减
GEV 1.9% +526 家 6买/8卖 · 7人 0增/3减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 兰迪·塔尔博特 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 INTU；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 54.2%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ADBE / ORCL / BA 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $108.2M 9.1% 426,168 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $98.4M 8.3% 265,807 6,125 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $61.0M 5.1% 212,801 5,024 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $59.8M 5.0% 287,248 5,931 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $59.7M 5.0% 342,563 5,732 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $48.3M 4.1% 141,172 2,908 家
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP 38141G104
 GS $40.3M 3.4% 47,659 2,930 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $34.2M 2.9% 139,840 4,581 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $33.1M 2.8% 36,014 4,323 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $32.7M 2.8% 111,268 4,959 家
CHEVRON CORPORATION
CHEVRON CORPORATIONCUSIP 166764100
 CVX $32.7M 2.8% 157,887 4,237 家
ABBVIE INCCUSIP 00287Y109
 ABBV $27.6M 2.3% 127,106 4,001 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP 36828A101
 GEV $23.2M 1.9% 26,601 3,065 家
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP 808513105
 SCHW $22.8M 1.9% 242,166 2,302 家
CHUBB LTD SWITZCUSIP H1467J104
 CB $22.7M 1.9% 69,683 2,066 家
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORPCUSIP ·····
 NOC $21.4M 1.8% 31,374 1,863 家
HONEYWELL INTL INC
HONEYWELL INTL INCCUSIP ·····
 HON $21.3M 1.8% 94,286 2,774 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP ·····
 COST $21.0M 1.8% 21,057 4,162 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $20.8M 1.8% 67,337 4,571 家
AMGEN INCCUSIP ·····
 AMGN $20.8M 1.8% 59,182 3,103 家
VISA INCCUSIP ·····
 V $20.6M 1.7% 68,085 4,369 家
MERCK & CO INCCUSIP ·····
 MRK $18.9M 1.6% 157,177 3,698 家
INTUIT
INTUITCUSIP ·····
 INTU $18.8M 1.6% 43,593 1,989 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP ·····
 SYK $18.8M 1.6% 57,285 2,274 家
🔒 雷达通 · 兰迪·塔尔博特 完整组合 还有 51 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 兰迪·塔尔博特 完整组合 →
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