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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

丹尼尔·勒布 在 AI 产业链上真正重押哪几只

第三点资本 Third Point LLC · 丹尼尔·勒布 Daniel S. Loeb · 事件驱动型主动投资者

丹尼尔·勒布 AI 产业链敞口 10 笔、占组合 38.3%；本季换手 277.8%，AI 产业链上加仓 9 笔、减仓 12 笔。

为什么该盯它：把主菜 AMZN 的组合权重从 9.6% 抬到 19.4%（跨 4 季）—— 这位投资人的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。

锁定洞察 逐笔全组合、10 笔新进、21 笔清仓、1 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

丹尼尔·勒布 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口14 笔 AI 产业链持仓、合计 42.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 19.4%（云·基础模型）
本季动作换手 277.8%、新进 10、加仓 1、清仓 21
持续性第一大仓 AMZN 跨 4 季持续加：9.6% → 19.4%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 42.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 65%电力·数据中心 12%AI 芯片 12%先进封装 11%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

丹尼尔·勒布 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 9 笔、减仓动作 12 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/third-point-llc.diff.json。

加仓 0新进 9减仓 4清仓 8
方向标的股数 Δ现权重现市值
清仓 PCGPG&E CORP -34,300,000 0.0% $551.2M
清仓 MSFTMICROSOFT CORP -925,000 0.0% $447.3M
减仓 AMZNAMAZON COM INC -225,000 19.4% $404.0M
清仓 CEGCONSTELLATION ENERGY CORP -475,000 0.0% $167.8M
清仓 VSTVISTRA CORP -1,005,000 0.0% $162.1M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 21 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

38.3% 组合里 10 笔 AI 产业链持仓，合计 38.3% 权重。 披露市值合计 $887.8M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 6.4%。

  • AMZN 19.4%
  • MTZ 4.9%
  • TSM 4.5%
  • META 2.5%
  • GOOGL 2.4%
  • HUT 2.0%
  • NVDA 1.6%
  • TDG 1.4%
  • KLAC 0.8%
  • LRCX 0.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMAZON COM INCAMZN 19.4%
DY 13.3%
CRH 9.6%
SGI 8.1%
CRS 5.9%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

丹尼尔·勒布 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

AMZN信念强化
9.6% → 19.4%4 季
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

丹尼尔·勒布 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.08B33 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度1 / 1核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念38.3%占组合 · 10 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AMZN19.4% 5,931 家持有 +386 家在抢
MTZ4.9% 共识数据建设中
TSM4.5% 3,235 家持有 +433 家在抢
META2.5% 4,985 家持有 +298 家在抢
GOOGL2.4% 6,036 家持有 +375 家在抢
HUT2.0% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

丹尼尔·勒布 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AMZN 19.4% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
MTZ 4.9% — 4买/4卖 · 2人 25增/282减
TSM 4.5% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
META 2.5% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
GOOGL 2.4% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
NVDA 1.6% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
TDG 1.4% — 26买/26卖 · 13人 505增/7270减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 丹尼尔·勒布 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AMZN；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 38.3%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 PCG / NVDA / AMZN 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $404.0M 19.4% 1,940,000 5,931 家
TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP 879433829
 DY $277.9M 13.3% 6,600,000 352 家
CRH PLCCUSIP G25508105
 CRH $199.7M 9.6% 1,900,000 994 家
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP 88023U101
 SGI $167.9M 8.1% 2,270,769 521 家
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP 144285103
 CRS $122.2M 5.9% 310,000 694 家
MASTEC INC
MASTEC INCCUSIP 576323109
 MTZ $103.0M 4.9% 320,000 796 家
DANAHER CORP DELCUSIP 235851102
 DHR $99.5M 4.8% 525,000 2,144 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $92.9M 4.5% 275,000 3,235 家
API GROUP CORPCUSIP 00187Y100
 APG $82.3M 4.0% 2,030,000 570 家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP 538034109
 LYV $70.9M 3.4% 465,000 806 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $51.5M 2.5% 90,000 4,985 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $50.3M 2.4% 175,000 5,512 家
SPDR GOLD TRCUSIP 78463V107
 GLD $40.9M 2.0% 95,000 3,101 家
HUT 8 CORP
HUT 8 CORPCUSIP 44812J104
 HUT $40.8M 2.0% 869,563 329 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $33.1M 1.6% 190,000 5,732 家
TRANSDIGM GROUP INC
TRANSDIGM GROUP INCCUSIP ·····
 TDG $29.0M 1.4% 25,000 1,099 家
NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP ·····
 NSC $28.7M 1.4% 100,000 1,814 家
CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP ·····
 COF $25.5M 1.2% 140,000 2,033 家
UNION PAC CORPCUSIP ·····
 UNP $24.3M 1.2% 100,000 2,743 家
STRATA CRITICAL MEDICAL INCCUSIP ·····
 SRTA $20.9M 1.0% 5,000,000 126 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP ·····
 KLAC $16.2M 0.8% 11,000 2,049 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $16.0M 0.8% 75,000 2,586 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP ·····
 ASML $15.8M 0.8% 12,000 2,159 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $15.5M 0.7% 50,000 4,571 家
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