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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

马修·帕茨基 在 AI 产业链上真正重押哪几只

延龄草资产管理 Trillium Asset Management · 马修·帕茨基 Matthew W. Patsky · 责任投资与ESG主动管理

马修·帕茨基 AI 产业链敞口 46 笔、占组合 44.3%；本季换手 100.0%，AI 产业链上加仓 60 笔、减仓 0 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 7.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、230 笔新进、0 笔清仓、0 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • GOOGL
  • MSFT
  • AAPL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

马修·帕茨基 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口60 笔 AI 产业链持仓、合计 48.9% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 7.3%（AI 芯片）
本季动作换手 100.0%、新进 230
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 48.9% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 29%云·基础模型 25%AI 应用 21%电力·数据中心 18%先进封装 4%EDA·IP 2%网络·光互连 1%上游资源 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

马修·帕茨基 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 60 笔、减仓动作 0 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/trillium-asset-management-llc.diff.json。

加仓 0新进 60减仓 0清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
新进 NVDANVIDIA CORPORATION +1,458,731 7.3% $221.6M
新进 GOOGLALPHABET INC +759,929 5.7% $170.2M
新进 MSFTMICROSOFT CORP +582,298 5.2% $157.7M
新进 AAPLAPPLE INC +705,298 4.6% $138.8M
新进 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC +201,121 1.8% $55.2M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 60 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

44.3% 组合里 46 笔 AI 产业链持仓，合计 44.3% 权重。 披露市值合计 $1.47B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 0.4%。

  • NVDA 7.3%
  • GOOGL 5.7%
  • MSFT 5.2%
  • AAPL 4.6%
  • TSM 1.8%
  • PANW 1.8%
  • ASML 1.6%
  • ECL 1.5%
  • BAC 1.4%
  • TT 1.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 7.3%
ALPHABET INCGOOGL 5.7%
MICROSOFT CORPMSFT 5.2%
APPLE INCAAPL 4.6%
TJX 2.1%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

马修·帕茨基 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

马修·帕茨基 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$3.01B230 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念44.3%占组合 · 46 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA7.3% 5,732 家持有 +396 家在抢
GOOGL5.7% 6,036 家持有 +375 家在抢
MSFT5.2% 6,125 家持有 +372 家在抢
AAPL4.6% 6,016 家持有 +429 家在抢
TSM1.8% 3,235 家持有 +433 家在抢
PANW1.8% 2,439 家持有 +144 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

马修·帕茨基 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 7.3% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
GOOGL 5.7% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
MSFT 5.2% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AAPL 4.6% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
TSM 1.8% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
PANW 1.8% +144 家 47买/29卖 · 26人 53增/2488减
ASML 1.6% +350 家 48买/39卖 · 24人 无披露
ECL 1.5% +179 家 36买/58卖 · 19人 143增/465减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 马修·帕茨基 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 44.3%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $221.6M 7.3% 1,458,731 5,732 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $170.2M 5.7% 759,929 5,512 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $157.7M 5.2% 582,298 6,125 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $138.8M 4.6% 705,298 6,016 家
TJX COS INC NEWCUSIP 872540109
 TJX $64.8M 2.1% 463,021 2,700 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $61.1M 2.0% 186,298 3,546 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $55.2M 1.8% 201,121 3,235 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP 697435105
 PANW $52.9M 1.8% 353,248 2,439 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $48.2M 1.6% 143,813 4,162 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP N07059210
 ASML $48.1M 1.6% 90,615 2,159 家
ECOLAB INC
ECOLAB INCCUSIP 278865100
 ECL $44.6M 1.5% 198,853 1,676 家
ASTRAZENECA PLCCUSIP G0593M107
 AZN $44.4M 1.5% 263,507 1,303 家
PNC FINL SVCS GROUP INCCUSIP 693475105
 PNC $42.8M 1.4% 234,051 1,899 家
BANK AMERICA CORP
BANK AMERICA CORPCUSIP 060505104
 BAC $40.9M 1.4% 803,447 3,434 家
TRANE TECHNOLOGIES PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLCCUSIP G8994E103
 TT $39.2M 1.3% 138,681 1,721 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP ·····
 LIN $38.9M 1.3% 127,063 2,214 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $38.7M 1.3% 410,593 3,553 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP ·····
 ETN $36.2M 1.2% 149,145 2,463 家
SERVICENOW INC
SERVICENOW INCCUSIP ·····
 NOW $35.0M 1.2% 345,681 2,162 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $34.1M 1.1% 156,699 4,571 家
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCUSIP ·····
 ICE $33.7M 1.1% 237,660 1,693 家
WABTECCUSIP ·····
 WAB $33.6M 1.1% 132,932 1,146 家
UNION PAC CORPCUSIP ·····
 UNP $31.7M 1.1% 160,080 2,743 家
AMERICAN WTR WKS CO INC NEWCUSIP ·····
 AWK $31.0M 1.0% 237,684 1,131 家
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