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SEC 13F 2026-03-31 指数/被动巨头 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

马特·汤姆斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

沃亚投资管理 Voya Investment Management LLC · 马特·汤姆斯 Matt Toms · 固收权益多资产平台

马特·汤姆斯 AI 产业链敞口 223 笔、占组合 45.4%；本季换手 42.9%，AI 产业链上加仓 133 笔、减仓 107 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 5.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、85 笔新进、145 笔清仓、480 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • AAPL
  • GOOGL
  • AVGO
  • MSFT
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

马特·汤姆斯 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 AI 芯片。

AI 敞口410 笔 AI 产业链持仓、合计 58.5% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 5.6%（AI 芯片）
本季动作换手 42.9%、新进 85、加仓 480、清仓 145
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 58.5% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 26%云·基础模型 23%AI 应用 22%电力·数据中心 11%网络·光互连 7%上游资源 4%HBM·存储 3%先进封装 2%材料·设备 2%服务器·硬件 1%EDA·IP 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

马特·汤姆斯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 133 笔、减仓动作 107 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/voya-investment-management-llc.diff.json。

加仓 120新进 13减仓 100清仓 7
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 MSFTMICROSOFT CORP -2,932,526 2.6% $2.55B
减仓 LRCXLAM RESEARCH CORP -1,413,009 0.9% $849.9M
加仓 AMATAPPLIED MATLS INC +1,370,401 0.7% $639.1M
加仓 GEVGE VERNOVA INC +132,162 0.7% $633.1M
加仓 NETCLOUDFLARE INC +586,575 0.6% $594.1M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 240 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

45.4% 组合里 223 笔 AI 产业链持仓，合计 45.4% 权重。 披露市值合计 $56.40B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 0.7%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。

  • NVDA 5.6%
  • AAPL 4.2%
  • GOOGL 3.1%
  • AVGO 2.8%
  • MSFT 2.6%
  • AMZN 2.1%
  • META 1.2%
  • TSLA 1.1%
  • CAT 1.1%
  • TSM 1.0%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 5.6%
APPLE INCAAPL 4.2%
ALPHABET INCGOOGL 3.1%
BROADCOM INCAVGO 2.8%
MICROSOFT CORPMSFT 2.6%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

马特·汤姆斯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

马特·汤姆斯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$96.10B2,348 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念45.4%占组合 · 223 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA5.6% 5,732 家持有 +396 家在抢
AAPL4.2% 6,016 家持有 +429 家在抢
GOOGL3.1% 6,036 家持有 +375 家在抢
AVGO2.8% 4,571 家持有 +300 家在抢
MSFT2.6% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN2.1% 5,931 家持有 +386 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

马特·汤姆斯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 5.6% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AAPL 4.2% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
GOOGL 3.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AVGO 2.8% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
MSFT 2.6% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 2.1% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
META 1.2% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
TSLA 1.1% +142 家 182买/161卖 · 49人 62增/3273减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 马特·汤姆斯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AMAT；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 45.4%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MSFT / GOOGL / LRCX 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $5.38B 5.6% 30,859,442 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $3.99B 4.2% 15,741,351 6,016 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $2.98B 3.1% 10,363,220 5,512 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $2.72B 2.8% 8,791,639 4,571 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $2.55B 2.6% 6,887,010 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $2.06B 2.1% 9,905,917 5,931 家
WISDOMTREE TRCUSIP 97717Y469
 UNIY $1.22B 1.3% 25,204,532 9 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $1.17B 1.2% 2,042,634 4,985 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $1.08B 1.1% 3,682,091 4,959 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $1.06B 1.1% 2,848,879 4,109 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $1.04B 1.1% 1,134,683 4,323 家
CATERPILLAR INC
CATERPILLAR INCCUSIP 149123101
 CAT $1.01B 1.1% 1,419,616 3,705 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $920.9M 1.0% 2,726,745 3,235 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102AT2
 WDC $898.9M 0.9% 125,515,000 66 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $898.7M 0.9% 3,677,872 4,581 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $852.2M 0.9% 2,525,336 2,973 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $849.9M 0.9% 3,982,286 2,586 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP ·····
 COST $685.5M 0.7% 688,005 4,162 家
WELLS FARGO & COCUSIP ·····
 WFC $656.6M 0.7% 568,491 265 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $639.1M 0.7% 1,869,811 2,908 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP ·····
 GEV $633.1M 0.7% 725,327 3,065 家
COCA COLA COCUSIP ·····
 KO $631.5M 0.7% 8,310,760 3,530 家
MERCK & CO INCCUSIP ·····
 MRK $620.6M 0.7% 5,159,124 3,698 家
WALMART INCCUSIP ·····
 WMT $617.2M 0.6% 4,969,085 4,389 家
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