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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

保罗·布莱克 / 迈克·特里格 在 AI 产业链上真正重押哪几只

WCM投资管理 WCM Investment Management, LLC · 保罗·布莱克 / 迈克·特里格 Paul Black / Mike Trigg · 全球成长股文化护城河

保罗·布莱克 / 迈克·特里格 AI 产业链敞口 41 笔、占组合 37.4%；本季换手 36.8%，AI 产业链上加仓 25 笔、减仓 23 笔。

为什么该盯它：第一大仓 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 占 6.7%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、52 笔新进、30 笔清仓、52 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • TSM
  • SE
  • ASML
  • APP
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

保罗·布莱克 / 迈克·特里格 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口67 笔 AI 产业链持仓、合计 47.6% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 6.7%（先进封装）
本季动作换手 36.8%、新进 52、加仓 52、清仓 30
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 47.6% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 28%先进封装 19%AI 应用 19%云·基础模型 13%HBM·存储 10%材料·设备 7%上游资源 2%电力·数据中心 2%网络·光互连 1%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

保罗·布莱克 / 迈克·特里格 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 25 笔、减仓动作 23 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/wcm-investment-management-llc.diff.json。

加仓 15新进 10减仓 16清仓 7
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 SESEA LTD +7,883,961 6.0% $2.64B
减仓 ASMLASML HLDG NV -367,199 4.4% $1.91B
减仓 STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL -808,020 3.6% $1.58B
加仓 ILMNILLUMINA INC +1,851,848 1.6% $715.6M
清仓 MNDYMONDAY COM LTD -3,761,924 0.0% $546.7M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 48 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

37.4% 组合里 41 笔 AI 产业链持仓，合计 37.4% 权重。 披露市值合计 $20.85B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 7.3%。

  • TSM 6.7%
  • SE 6.0%
  • ASML 4.4%
  • APP 4.3%
  • WDC 3.8%
  • LIN 3.7%
  • STX 3.6%
  • AMZN 2.8%
  • GLW 2.4%
  • NVDA 1.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 6.7%
SEA LTDSE 6.0%
ASML HLDG NVASML 4.4%
APPLOVIN CORPAPP 4.3%
PM 4.1%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

保罗·布莱克 / 迈克·特里格 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

保罗·布莱克 / 迈克·特里格 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$43.81B263 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念37.4%占组合 · 41 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
TSM6.7% 3,235 家持有 +433 家在抢
SE6.0% 共识数据建设中
ASML4.4% 2,161 家持有 +350 家在抢
APP4.3% 1,371 家持有 -60 家在撤
WDC3.8% 1,401 家持有 +358 家在抢
LIN3.7% 2,236 家持有 +316 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

保罗·布莱克 / 迈克·特里格 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
TSM 6.7% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
ASML 4.4% +350 家 48买/39卖 · 24人 无披露
APP 4.3% -60 家 13买/11卖 · 5人 8增/2276减
WDC 3.8% +358 家 14买/11卖 · 12人 1增/1074减
LIN 3.7% +316 家 47买/40卖 · 34人 16增/102减
STX 3.6% +290 家 12买/12卖 · 10人 189增/2703减
AMZN 2.8% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 保罗·布莱克 / 迈克·特里格 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 SE；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 37.4%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ASML / STX / HOOD 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $2.95B 6.7% 9,327,592 3,235 家
SEA LTD
SEA LTDCUSIP 81141R100
 SE $2.64B 6.0% 33,746,475 739 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP N07059210
 ASML $1.91B 4.4% 1,523,796 2,159 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP 03831W108
 APP $1.86B 4.3% 5,001,600 1,371 家
PHILIP MORRIS INTL INCCUSIP 718172109
 PM $1.78B 4.1% 10,783,780 2,826 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $1.65B 3.8% 6,561,810 1,401 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $1.62B 3.7% 3,234,984 2,214 家
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP G7997R103
 STX $1.58B 3.6% 4,346,852 1,431 家
ICICI BANK LIMITEDCUSIP 45104G104
 IBN $1.32B 3.0% 52,241,896 538 家
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITYCUSIP 13646K108
 CP $1.25B 2.9% 16,084,320 935 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $1.24B 2.8% 6,166,656 5,931 家
ARCH CAP GROUP LTDCUSIP G0450A105
 ACGL $1.21B 2.8% 12,602,412 904 家
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDCUSIP 881624209
 TEVA $1.16B 2.6% 40,820,600 647 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP L8681T102
 SPOT $1.15B 2.6% 2,415,077 1,265 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $1.04B 2.4% 8,106,869 2,225 家
NU HLDGS LTDCUSIP ·····
 NU $984.0M 2.3% 72,837,195 893 家
FERGUSON ENTERPRISES INCCUSIP ·····
 FERG $972.5M 2.2% 4,348,417 916 家
MEDTRONIC PLCCUSIP ·····
 MDT $965.9M 2.2% 11,265,714 2,187 家
CARDINAL HEALTH INCCUSIP ·····
 CAH $826.6M 1.9% 4,006,636 1,408 家
MCKESSON CORPCUSIP ·····
 MCK $801.8M 1.8% 932,121 2,011 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 NVDA $771.2M 1.8% 4,669,094 5,732 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP ·····
 SHOP $746.9M 1.7% 6,682,523 1,705 家
CORTEVA INCCUSIP ·····
 CTVA $722.7M 1.6% 8,712,618 1,450 家
ILLUMINA INC
ILLUMINA INCCUSIP ·····
 ILMN $715.6M 1.6% 5,923,173 838 家
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