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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

王通书 在 AI 产业链上真正重押哪几只

WT资产管理 WT Asset Management Ltd · 王通书 Tongshu Wang · 大中华股票多空基金

王通书 AI 产业链敞口 21 笔、占组合 96.4%；本季换手 94.8%，AI 产业链上加仓 18 笔、减仓 16 笔。

为什么该盯它：第一大仓 LUMENTUM HLDGS INC 占 20.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、9 笔新进、19 笔清仓、11 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • LITE
  • COHR
  • SNDK
  • GLW
  • MU
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

王通书 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 网络·光互连——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口28 笔 AI 产业链持仓、合计 97.7% 权重
最重押环节网络·光互连（按持仓权重聚合）
第一大仓LITE 占 20.3%（网络·光互连）
本季动作换手 94.8%、新进 9、加仓 11、清仓 19
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 97.7% 的内部分布·一眼看清）
网络·光互连 38%HBM·存储 22%AI 芯片 16%材料·设备 8%电力·数据中心 6%云·基础模型 4%EDA·IP 4%AI 应用 3%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

王通书 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 18 笔、减仓动作 16 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/wt-asset-management-ltd.diff.json。

加仓 11新进 7减仓 5清仓 11
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 LITELUMENTUM HLDGS INC +881,726 20.3% $969.9M
加仓 COHRCOHERENT CORP +2,183,763 13.4% $637.5M
加仓 SNDKSANDISK CORP +618,078 11.0% $526.6M
加仓 GLWCORNING INC +995,947 5.6% $269.0M
减仓 MUMICRON TECHNOLOGY INC -117,951 5.5% $264.8M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 34 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

96.4% 组合里 21 笔 AI 产业链持仓，合计 96.4% 权重。 披露市值合计 $4.66B。 6/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 51.7%。

  • LITE 20.3%
  • COHR 13.4%
  • SNDK 11.0%
  • GLW 5.6%
  • MU 5.5%
  • TSEM 5.4%
  • MOD 5.3%
  • WDC 4.6%
  • STX 4.0%
  • AMZN 3.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

LUMENTUM HLDGS INCLITE 20.3%
COHERENT CORPCOHR 13.4%
SANDISK CORPSNDK 11.0%
CORNING INCGLW 5.6%
MICRON TECHNOLOGY INCMU 5.5%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

王通书 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

王通书 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$4.77B32 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念96.4%占组合 · 21 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
LITE20.3% 共识数据建设中
COHR13.4% 共识数据建设中
SNDK11.0% 1,163 家持有 +520 家在抢
GLW5.6% 2,225 家持有 +501 家在抢
MU5.5% 2,973 家持有 +560 家在抢
TSEM5.4% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

王通书 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
LITE 20.3% — 5买/2卖 · 3人 0增/372减
COHR 13.4% — 9买/10卖 · 7人 23增/1107减
SNDK 11.0% +520 家 5买/6卖 · 6人 0增/2减
GLW 5.6% +501 家 45买/22卖 · 11人 26增/914减
MU 5.5% +560 家 36买/30卖 · 24人 11增/2023减
TSEM 5.4% — 0买/2卖 · 1人 无披露
MOD 5.3% — 无 32增/159减
WDC 4.6% +358 家 14买/11卖 · 12人 1增/1074减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 王通书 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 LITE；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 96.4%；若跌破约 65% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 NVDA / MU / RDDT 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $969.9M 20.3% 1,380,144 1,072 家
COHERENT CORP
COHERENT CORPCUSIP 19247G107
 COHR $637.5M 13.4% 2,676,129 1,089 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $526.6M 11.0% 828,778 1,163 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $269.0M 5.6% 1,978,013 2,225 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $264.8M 5.5% 783,686 2,973 家
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP M87915274
 TSEM $257.5M 5.4% 1,467,302 377 家
MODINE MFG CO
MODINE MFG COCUSIP 607828100
 MOD $252.0M 5.3% 1,163,000 545 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $220.9M 4.6% 816,707 1,401 家
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP G7997R103
 STX $191.9M 4.0% 489,785 1,431 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $167.8M 3.5% 805,900 5,931 家
TERADYNE INC
TERADYNE INCCUSIP 880770102
 TER $164.0M 3.4% 553,216 1,215 家
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP 49338L103
 KEYS $163.0M 3.4% 577,247 1,123 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP N07059210
 ASML $161.5M 3.4% 122,297 2,159 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $121.0M 2.5% 693,800 5,732 家
AXT INC
AXT INCCUSIP 00246W103
 AXTI $76.8M 1.6% 1,347,119 191 家
NOKIA CORP
NOKIA CORPCUSIP ·····
 NOK $69.3M 1.4% 8,615,862 617 家
AMER SPORTS INCCUSIP ·····
 AS $63.5M 1.3% 1,928,729 339 家
UNITY SOFTWARE INC
UNITY SOFTWARE INCCUSIP ·····
 U $47.2M 1.0% 2,151,000 524 家
VANECK ETF TRUSTCUSIP ·····
 GDX $46.5M 1.0% 506,821 1,166 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP ·····
 APP $32.3M 0.7% 81,200 1,371 家
REDDIT INC
REDDIT INCCUSIP ·····
 RDDT $28.7M 0.6% 213,300 785 家
TRIP COM GROUP LTD
TRIP COM GROUP LTDCUSIP ·····
 TCOM $15.5M 0.3% 310,767 342 家
SEA LTD
SEA LTDCUSIP ·····
 SE $9.1M 0.2% 9,258,000 39 家
GDS HLDGS LTD
GDS HLDGS LTDCUSIP ·····
 GDS $6.0M 0.1% 150,000 203 家
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