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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

斯图尔特·齐默 在 AI 产业链上真正重押哪几只

齐默合伙 Zimmer Partners · 斯图尔特·齐默 Stuart J. Zimmer · 能源基建研究驱动基金

斯图尔特·齐默 AI 产业链敞口 30 笔、占组合 38.2%；本季换手 65.2%，AI 产业链上加仓 22 笔、减仓 21 笔。

为什么该盯它：第一大仓 AGREE RLTY CORP 占 6.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、43 笔新进、42 笔清仓、26 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NI
  • ES
  • XEL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

斯图尔特·齐默 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 上游资源（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口42 笔 AI 产业链持仓、合计 51.0% 权重
最重押环节上游资源（按持仓权重聚合）
第一大仓ADC 占 6.1%
本季动作换手 65.2%、新进 43、加仓 26、清仓 42
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 51.0% 的内部分布·一眼看清）
上游资源 78%电力·数据中心 19%网络·光互连 2%云·基础模型 2%AI 芯片 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

斯图尔特·齐默 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 22 笔、减仓动作 21 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/zimmer-partners-lp.diff.json。

加仓 8新进 14减仓 13清仓 8
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 NINISOURCE INC +1,272,859 5.9% $240.0M
减仓 ESEVERSOURCE ENERGY -501,390 5.7% $231.6M
加仓 KMIKINDER MORGAN INC DEL +1,719,300 4.7% $192.3M
减仓 PCGPG&E CORP -867,669 2.8% $112.8M
减仓 ETRENTERGY CORP NEW -733,400 2.6% $104.3M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 43 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

38.2% 组合里 30 笔 AI 产业链持仓，合计 38.2% 权重。 披露市值合计 $2.11B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 6.5%。

  • NI 5.9%
  • ES 5.7%
  • XEL 5.1%
  • TRGP 4.9%
  • KMI 4.7%
  • PCG 2.8%
  • ETR 2.6%
  • IDA 2.5%
  • WEC 2.4%
  • SRE 1.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

ADC 6.1%
NISOURCE INCNI 5.9%
EVERSOURCE ENERGYES 5.7%
WELL 5.4%
XCEL ENERGY INCXEL 5.1%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

斯图尔特·齐默 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

斯图尔特·齐默 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$4.08B125 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念38.2%占组合 · 30 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NI5.9% 共识数据建设中
ES5.7% 共识数据建设中
XEL5.1% 1,249 家持有 +145 家在抢
TRGP4.9% 共识数据建设中
KMI4.7% 1,791 家持有 +231 家在抢
PCG2.8% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

斯图尔特·齐默 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NI 5.9% — 6买/8卖 · 5人 62增/180减
ES 5.7% — 14买/8卖 · 8人 17增/231减
XEL 5.1% +145 家 7买/16卖 · 8人 29增/95减
TRGP 4.9% — 20买/20卖 · 11人 6增/383减
KMI 4.7% +231 家 44买/41卖 · 31人 244增/379减
PCG 2.8% — 3买/7卖 · 5人 28增/1088减
ETR 2.6% +186 家 7买/7卖 · 7人 7增/559减
IDA 2.5% — 3买/3卖 · 3人 17增/507减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 斯图尔特·齐默 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 KMI；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 38.2%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ES / ETR / SRE 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
AGREE RLTY CORPCUSIP 008492100
 ADC $248.5M 6.1% 3,296,414 496 家
NISOURCE INC
NISOURCE INCCUSIP 65473P105
 NI $240.0M 5.9% 5,142,959 869 家
EVERSOURCE ENERGY
EVERSOURCE ENERGYCUSIP 30040W108
 ES $231.6M 5.7% 3,342,607 1,044 家
WELLTOWER INCCUSIP 95040Q104
 WELL $221.2M 5.4% 1,118,925 1,463 家
XCEL ENERGY INC
XCEL ENERGY INCCUSIP 98389B100
 XEL $208.9M 5.1% 2,629,300 1,249 家
TARGA RES CORP
TARGA RES CORPCUSIP 87612G101
 TRGP $199.3M 4.9% 794,933 1,019 家
KINDER MORGAN INC DEL
KINDER MORGAN INC DELCUSIP 49456B101
 KMI $192.3M 4.7% 5,735,100 1,791 家
KODIAK GAS SVCS INCCUSIP 50012A108
 KGS $138.9M 3.4% 2,381,916 325 家
TXNM ENERGY INCCUSIP 69349HAF4
 TXNM $127.1M 3.1% 95,022,000 26 家
PG&E CORP
PG&E CORPCUSIP 69331C108
 PCG $112.8M 2.8% 6,420,105 894 家
ENTERGY CORP NEW
ENTERGY CORP NEWCUSIP 29364G103
 ETR $104.3M 2.6% 928,573 1,267 家
IDACORP INC
IDACORP INCCUSIP 451107106
 IDA $103.5M 2.5% 723,692 546 家
WEC ENERGY GROUP INC
WEC ENERGY GROUP INCCUSIP 92939U106
 WEC $96.5M 2.4% 833,814 1,350 家
TXNM ENERGY INCCUSIP 69349H107
 TXNM $89.6M 2.2% 1,532,247 377 家
SEMPRA
SEMPRACUSIP 816851109
 SRE $68.0M 1.7% 699,600 1,260 家
H2O AMERICACUSIP ·····
 HTO $58.7M 1.4% 1,001,000 314 家
DUKE ENERGY CORP NEWCUSIP ·····
 DCO $57.3M 1.4% 437,929 2,422 家
FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP ·····
 FPS $57.1M 1.4% 1,950,520 212 家
BKV CORPCUSIP ·····
 BKV $55.5M 1.4% 1,946,314 164 家
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIOCUSIP ·····
 KTOS $55.2M 1.4% 783,148 700 家
CARETRUST REIT INCCUSIP ·····
 CTRE $54.5M 1.3% 1,486,155 484 家
SOUTHWEST GAS HLDGS INCCUSIP ·····
 SWX $52.7M 1.3% 606,922 393 家
BLACK HILLS CORP
BLACK HILLS CORPCUSIP ·····
 BKH $51.4M 1.3% 741,034 469 家
PINNACLE WEST CAP CORP
PINNACLE WEST CAP CORPCUSIP ·····
 PNW $50.4M 1.2% 500,055 698 家
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