VISTRA CORP
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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Value Aligned Research Advisors, LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
Value Aligned Research Advisors, LLC AI 产业链敞口 42 笔、占组合 92.5%；本季换手 58.3%，AI 产业链上新进 10、加仓 18、清仓 5。
为什么该盯它：第一大仓 LUMENTUM HLDGS INC 占 8.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
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LITE -
CRWV -
BE -
NBIS -
VRT
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Value Aligned Research Advisors, LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口99 笔 AI 产业链持仓、合计 95.7% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓LITE 占 8.8%（网络·光互连）
本季动作换手 58.3%、新进 13、加仓 20、清仓 7
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 95.7% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 30%网络·光互连 22%云·基础模型 20%AI 芯片 13%上游资源 7%HBM·存储 7%AI 应用 1%材料·设备 1%服务器·硬件 0%先进封装 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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