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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Analog Century管理 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Analog Century管理 Analog Century Management LP · 硬科技股票基金·聚焦半导体硬件

Analog Century管理 AI 产业链敞口 20 笔、占组合 81.0%；本季换手 89.3%，AI 产业链上加仓 10 笔、减仓 16 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 6.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、12 笔新进、10 笔清仓、1 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • LITE
  • AVGO
  • AKAM
  • AEIS
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Analog Century管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 网络·光互连（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口22 笔 AI 产业链持仓、合计 88.8% 权重
最重押环节网络·光互连（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.3%（AI 芯片）
本季动作换手 89.3%、新进 12、加仓 1、清仓 10
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 88.8% 的内部分布·一眼看清）
网络·光互连 45%AI 芯片 29%HBM·存储 8%材料·设备 6%EDA·IP 6%先进封装 6%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

Analog Century管理 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 10 笔、减仓动作 16 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/analog-century-management-lp.diff.json。

加仓 0新进 10减仓 8清仓 8
方向标的股数 Δ现权重现市值
新进 LITELUMENTUM HLDGS INC +157,688 5.3% $110.8M
减仓 AVGOBROADCOM INC -63,365 5.2% $109.6M
新进 AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC +927,023 5.1% $106.5M
新进 AEISADVANCED ENERGY INDS +324,651 5.0% $104.8M
新进 ARMARM HOLDINGS PLC +691,364 5.0% $104.6M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 26 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

81.0% 组合里 20 笔 AI 产业链持仓，合计 81.0% 权重。 披露市值合计 $1.86B。 5/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 36.3%。

  • NVDA 6.3%
  • LITE 5.3%
  • AVGO 5.2%
  • AKAM 5.1%
  • AEIS 5.0%
  • ARM 5.0%
  • TSM 4.9%
  • APH 4.7%
  • MTSI 4.6%
  • CIEN 4.6%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.3%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 5.3%
BROADCOM INCAVGO 5.2%
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAM 5.1%
ADVANCED ENERGY INDSAEIS 5.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

Analog Century管理 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

Analog Century管理 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.09B25 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念81.0%占组合 · 20 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA6.3% 5,732 家持有 +396 家在抢
LITE5.3% 共识数据建设中
AVGO5.2% 4,571 家持有 +300 家在抢
AKAM5.1% 共识数据建设中
AEIS5.0% 共识数据建设中
ARM5.0% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

Analog Century管理 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 6.3% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
LITE 5.3% — 5买/2卖 · 3人 0增/372减
AVGO 5.2% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
AEIS 5.0% — 9买/3卖 · 3人 7增/14148减
ARM 5.0% — 2买/2卖 · 2人 0增/9减
TSM 4.9% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
APH 4.7% +250 家 11买/12卖 · 11人 15增/582减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = Analog Century管理 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 81.0%；若跌破约 55% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 TSM / AVGO / APH 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $130.8M 6.3% 750,125 5,732 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $110.8M 5.3% 157,688 1,072 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $109.6M 5.2% 354,061 4,571 家
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INCCUSIP 00971T101
 AKAM $106.5M 5.1% 927,023 760 家
ADVANCED ENERGY INDS
ADVANCED ENERGY INDSCUSIP 007973100
 AEIS $104.8M 5.0% 324,651 574 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $104.6M 5.0% 691,364 741 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $102.4M 4.9% 302,885 3,235 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $98.7M 4.7% 780,955 2,103 家
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS ICUSIP 55405Y100
 MTSI $96.9M 4.6% 436,346 509 家
MOTOROLA SOLUTIONS INCCUSIP 620076307
 MSI $96.4M 4.6% 222,108 1,479 家
CIENA CORP
CIENA CORPCUSIP 171779309
 CIEN $96.1M 4.6% 247,412 1,074 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $95.4M 4.5% 278,994 2,908 家
VIAVI SOLUTIONS INCCUSIP 925550105
 VIAV $91.9M 4.4% 2,762,418 464 家
FABRINET
FABRINETCUSIP G3323L100
 FN $89.4M 4.3% 171,493 657 家
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCUSIP 42824C109
 HPQ $86.6M 4.1% 3,635,167 1,095 家
NOKIA CORP
NOKIA CORPCUSIP ·····
 NOK $84.4M 4.0% 10,494,766 617 家
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP ·····
 TSEM $81.3M 3.9% 463,022 377 家
STMICROELECTRONICS N V
STMICROELECTRONICS N VCUSIP ·····
 STM $80.6M 3.9% 2,334,005 390 家
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SILICON MOTION TECHNOLOGY COCUSIP ·····
 SIMO $60.5M 2.9% 538,748 271 家
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INCCUSIP ·····
 ALAB $55.3M 2.6% 504,301 696 家
LITTELFUSE INCCUSIP ·····
 LFUS $52.3M 2.5% 153,997 527 家
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLCUSIP ·····
 ST $51.7M 2.5% 1,468,566 415 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $48.7M 2.3% 144,010 2,973 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MRVL $37.8M 1.8% 381,455 1,524 家
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